工银增强收益债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8333426.08元 |
| 本期利润 |
764605.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9255997.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
254438126.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4449316.26元 |
| 本期利润 |
5958703.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5864739.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
275951170.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12023708.78元 |
| 本期利润 |
2453559.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2093848.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
350968670.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5616286.39元 |
| 本期利润 |
3900081.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11413295.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
354426680.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16618577.74元 |
| 本期利润 |
16852478.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20272379.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0892元 |
| 期末基金资产净值 |
284836851.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13123347.9元 |
| 本期利润 |
6922252.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14991047.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0729元 |
| 期末基金资产净值 |
248090490.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15370377.46元 |
| 本期利润 |
21245825.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8651330.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
246522849.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5326962.65元 |
| 本期利润 |
692085.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-948628.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
256070391.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7454384.13元 |
| 本期利润 |
12597698.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6729049.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
292119894.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14980520.23元 |
| 本期利润 |
1122077.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15414140.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
314978360.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3427661.49元 |
| 本期利润 |
-2381093.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-918457.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
343829672.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-663643.53元 |
| 本期利润 |
-5670589.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1978978.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
357764986.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9200091.97元 |
| 本期利润 |
-737839.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13027156.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
427931069.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5960128.63元 |
| 本期利润 |
-2863767.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11695203.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
486730866.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47197162.38元 |
| 本期利润 |
14943409.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9523275.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
679770629.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24258185.99元 |
| 本期利润 |
7197260.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37304233.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0662元 |
| 期末基金资产净值 |
657565731.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151253805.54元 |
| 本期利润 |
91662105.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49216965.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
1463555151.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144814953.22元 |
| 本期利润 |
69942118.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156159602.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.183元 |
| 期末基金资产净值 |
1089547582.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52589516.78元 |
| 本期利润 |
193300952.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28576847.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
1101970705.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1970519.63元 |
| 本期利润 |
43331273.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13522192.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
835021052.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83380919.1元 |
| 本期利润 |
26480523.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11314430.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
782233843.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68282945.19元 |
| 本期利润 |
56618246.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82590621.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0695元 |
| 期末基金资产净值 |
1328125194.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51357288.75元 |
| 本期利润 |
84567138.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14740215.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
1153531597.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13322232.21元 |
| 本期利润 |
80535024.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20644161.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
1267781243.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12160292.74元 |
| 本期利润 |
-23770752.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8017910.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
1292517256.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36572979.31元 |
| 本期利润 |
-12161721.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69272173.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0513元 |
| 期末基金资产净值 |
1437773913.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121652218.54元 |
| 本期利润 |
98647995.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34357318.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
1440630424.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47671357.51元 |
| 本期利润 |
28683620.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60119597.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0544元 |
| 期末基金资产净值 |
1214720188.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195201864.62元 |
| 本期利润 |
34585394.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30126818.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
2134119818.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176639886.13元 |
| 本期利润 |
-12120443.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150755692.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0951元 |
| 期末基金资产净值 |
1792513194.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180408995.78元 |
| 本期利润 |
181235705.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91920145.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
4326420448.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126400379.55元 |
| 本期利润 |
-45693289.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140251786.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
2003729821.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94864607.85元 |
| 本期利润 |
291146046.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52805114.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
2836999513.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.77% |
