名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
工银增强收益债券B分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 0.0331 |
2022 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 0.0527 |
2022 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.0714 |
2021 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 0.0339 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.0268 |
2016 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 0.076 |
2015 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 0.15 |
2014 | 2014-11-18 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 0.044 |
2013 | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 2013-11-29 | 0.068 |
2012 | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 0.038 |
2011 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2011-11-29 | 0.025 |
2010 | 2010-11-04 | 2010-11-04 | 2010-11-05 | 0.085 |
2009 | 2009-11-06 | 2009-11-06 | 2009-11-09 | 0.095 |
2008 | 2008-11-04 | 2008-11-04 | 2008-11-05 | 0.08 |
2007 | 2007-12-24 | 2007-12-24 | 2007-12-25 | 0.02 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |