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基金买卖网 > 基金净值 > 工银14天理财债券发起A (485120)
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工银14天理财债券发起A485120
基金类型:债券型     成立日期:2012-10-26     基金规模:2.36亿份     基金经理: 谷衡 
基金全称:工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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名称 净值 日增长率
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今年以来 成立以来
回报率 0.01% -0.07% 0.04% 0.47% 1.63% 1.45% 5.25%
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[债券型]
106 161 283 505 406 438 --
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日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-12-02 1.0525 1.0525 0.00%
2022-12-01 1.0525 1.0525 0.01%
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2022-11-28 1.0527 1.0527 0.03%
2022-11-25 1.0524 1.0524 0.01%
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