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基金买卖网 > 基金净值 > 工银14天理财债券发起A (485120)
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工银14天理财债券发起A485120
基金类型:债券型     成立日期:2012-10-26     基金规模:2.93亿份     基金经理: 谷衡 
基金全称:工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
    1.38%
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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
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最近一周
2021-01-18
最近一月
2020-12-25
最近一季
2020-10-25
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2020-07-25
最近一年
--
今年以来 成立以来
回报率 0.02% 0.26% 0.84% 1.38% -- 0.17% 1.70%
同类排名
[债券型]
1901 2275 1732 1299 -- 1859 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-25 1.0170 1.0170 0.01%
2021-01-22 1.0169 1.0169 0.01%
2021-01-21 1.0168 1.0168 0.01%
2021-01-20 1.0167 1.0167 0.02%
2021-01-19 1.0165 1.0165 -0.03%
2021-01-18 1.0168 1.0168 -0.02%
2021-01-15 1.0170 1.0170 0.01%
2021-01-14 1.0169 1.0169 0.02%
2021-01-13 1.0167 1.0167 0.01%
2021-01-12 1.0166 1.0166 0.00%
2021-01-11 1.0166 1.0166 0.03%
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2021-01-07 1.0162 1.0162 0.02%
2021-01-06 1.0160 1.0160 0.02%
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2020-12-25 1.0144 1.0144 0.02%
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