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基金买卖网 > 基金净值 > 工银14天理财债券发起A (485120)
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工银14天理财债券发起A485120
基金类型:债券型     成立日期:2012-10-26     基金规模:2.38亿份     基金经理: 谷衡 
基金全称:工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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  • 近半年
    增长率
    1.02%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
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最近一周
2022-08-10
最近一月
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最近一季
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最近半年
2022-02-17
最近一年
2021-08-17
今年以来 成立以来
回报率 0.04% 0.21% 0.48% 1.02% 2.11% 1.37% 5.17%
同类排名
[债券型]
531 552 531 450 347 438 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-17 1.0517 1.0517 0.00%
2022-08-16 1.0517 1.0517 0.02%
2022-08-15 1.0515 1.0515 0.02%
2022-08-12 1.0513 1.0513 -0.01%
2022-08-11 1.0514 1.0514 0.01%
2022-08-10 1.0513 1.0513 0.00%
2022-08-09 1.0513 1.0513 0.00%
2022-08-08 1.0513 1.0513 -0.01%
2022-08-05 1.0514 1.0514 0.00%
2022-08-04 1.0514 1.0514 0.02%
2022-08-03 1.0512 1.0512 0.01%
2022-08-02 1.0511 1.0511 0.01%
2022-08-01 1.0510 1.0510 0.03%
2022-07-29 1.0507 1.0507 0.01%
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2022-07-21 1.0501 1.0501 0.01%
2022-07-20 1.0500 1.0500 0.01%
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2022-07-06 1.0489 1.0489 0.01%
2022-07-05 1.0488 1.0488 -0.01%
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2022-06-29 1.0486 1.0486 0.00%
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2022-06-14 1.0478 1.0478 0.01%
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