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基金买卖网 > 基金净值 > 工银14天理财债券发起A (485120)
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工银14天理财债券发起A485120
基金类型:债券型     成立日期:2012-10-26     基金规模:2.58亿份     基金经理: 谷衡 
基金全称:工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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    增长率
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    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
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最近一周
2021-10-13
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最近半年
2021-04-20
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2020-10-20
今年以来 成立以来
回报率 0.03% 0.16% 0.40% 0.98% 2.43% 1.70% 3.26%
同类排名
[债券型]
153 168 274 269 230 260 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-20 1.0326 1.0326 0.01%
2021-10-19 1.0325 1.0325 0.00%
2021-10-18 1.0325 1.0325 0.01%
2021-10-15 1.0324 1.0324 0.01%
2021-10-14 1.0323 1.0323 0.00%
2021-10-13 1.0323 1.0323 0.01%
2021-10-12 1.0322 1.0322 -0.01%
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2021-10-08 1.0321 1.0321 0.05%
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2021-08-05 1.0296 1.0296 0.02%
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