| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.0221 | 5.94% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.0218 | 5.93% |
| 华富半导体产业混合发起式A | 1.0470 | 4.38% |
| 华富半导体产业混合发起式C | 1.0463 | 4.37% |
| 银河创新混合A | 6.4403 | 4.28% |
| 银河创新混合C | 6.3210 | 4.27% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.4154 | 3.94% |
| 华富产业升级灵活配置混合A | 1.5034 | 3.88% |
| 华富产业升级灵活配置混合C | 1.4871 | 3.88% |
| 国泰金鑫股票A | 1.9860 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银新兴制造混合C | 1.7919 | 2.86% |
| 工银新兴制造混合A | 1.8235 | 2.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.4406 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5163 | 2.03% |
| 工银安盈货币D | 0.5161 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.82% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3688 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.05% | -0.06% | 0.02% | 0.29% | 0.55% | 1.40% | 3.20% | 4.81% |
| 沪深300 | -0.21% | 2.14% | -2.54% | -0.50% | 8.98% | 15.49% | -7.87% | -20.03% |
| 同类平均[债券型] | -0.03% | -0.07% | 0.13% | 0.89% | 1.25% | 3.08% | 6.68% | 9.25% |
| 同类排名[债券型] |
632|908 | 301|909 | 834|907 | 863|883 | 838|860 | 805|824 | 697|714 | 460|478 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-01-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-01-17 | 1.0889 | 1.0889 | -0.01% | |
| 2025-01-16 | 1.089 | 1.089 | -0.02% | |
| 2025-01-15 | 1.0892 | 1.0892 | -0.01% | |
| 2025-01-14 | 1.0893 | 1.0893 | -0.01% | |
| 2025-01-13 | 1.0894 | 1.0894 | -0.01% |
截至2024-09-30 工银14天理财债券发起A期末总份额为1.69亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.09亿份)
