【工银14天理财债券发起A(485120)，工银14天理财债券发起A(485120)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
信澳匠心回报混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回报混合C	1.3985	2.87%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	1.0890	2.25%
安信医药健康股票C	1.1324	1.81%
融通健康产业灵活配置混合A/B	2.5490	1.80%
安信医药健康股票A	1.1568	1.80%
兴全合远两年持有混合A	0.7607	1.78%
兴全合远两年持有混合C	0.7423	1.77%
融通健康产业灵活配置混合C	2.4850	1.76%
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.1115	1.66%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
工银国际原油美元现汇…	0.72458152	576.55%
工银深证100ETF…	0.8202	3.59%
工银深证100ETF…	0.8166	3.58%
工银中证高铁产业指数…	0.7329	2.63%
工银中证高铁产业指数…	0.8894	1.07%
名称	万份收益	7日年化
工银安心增利场内货币…	0.3594	86.16%
工银安心增利场内货币…	1.0689	85.85%
工银薪金货币B	0.4086	1.64%
工银薪金货币D	0.4059	1.63%
工银如意货币B	0.4024	1.55%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.71%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.02%
兴全有机增长混合	-0.52%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3412

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.40%	0.02%	0.12%	0.39%	0.61%	1.18%	2.86%	4.44%
沪深300	1.62%	-0.18%	2.60%	-2.20%	0.43%	5.37%	-2.19%	-4.24%
同类平均 [债券型]	0.64%	0.05%	0.25%	0.68%	1.33%	2.39%	5.81%	8.58%
同类排名 [债券型]	788\|928	838\|936	873\|933	869\|927	888\|925	846\|865	735\|751	553\|571
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-05-23

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2025-05-23	1.0938	1.0938	0.00%
2025-05-22	1.0938	1.0938	0.00%
2025-05-21	1.0938	1.0938	0.00%
2025-05-20	1.0938	1.0938	0.01%
2025-05-19	1.0937	1.0937	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>工银14天理财债券发起A(485120)基金经理

李娜:李娜女士:中国国籍,硕士。曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年1月24日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金(自2018年6月1日起,变更为工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理;2017年5月27日至2021年8月12日,担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年5月27日2020年1月9日,担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金基金经理;2017年6月8日至今,担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金经理;2017年6月27日至今,担任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年6月7日至今,担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年6月11日至今,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：26.05%

持有份额

截至2025-03-31 工银14天理财债券发起A期末总份额为1.63亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.10亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫裕纯…	44.70%
2.湘财鑫裕纯…	44.61%
3.恒生前海恒…	28.92%
4.恒生前海恒…	25.85%
5.东海祥瑞A	9.82%
6.招商CFE…	9.19%
7.中银证券汇…	8.61%
8.嘉实稳怡债…	7.18%
9.兴华安丰纯…	6.30%
5108.工银14天…	0.39%

名称	增长率
1.湘财鑫裕纯…	44.91%
2.湘财鑫裕纯…	44.74%
3.恒生前海恒…	32.04%
4.恒生前海恒…	28.75%
5.华商丰利增…	14.00%
6.华商丰利增…	13.84%
7.富国优化增…	13.06%
8.富国优化增…	13.03%
9.富国优化增…	12.88%
6148.工银14天…	0.61%

名称	增长率
1.新华利率债…	93.69%
2.百嘉百臻利…	52.57%
3.百嘉百臻利…	52.49%
4.恒生前海恒…	51.63%
5.恒生前海恒…	51.18%
6.申万菱信安…	40.85%
7.申万菱信安…	40.24%
8.建信利率债…	36.37%
9.国联安增祺…	35.97%
5713.工银14天…	1.18%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	744.91%
2.南方宝元债…	643.80%
3.长盛全债指…	418.65%
4.东方臻宝纯…	393.80%
5.富国天利增…	365.92%
6.易方达安心…	286.51%
7.永赢双利债…	270.09%
8.易方达增强…	269.98%
9.金信民兴债…	269.83%
4210.工银14天…	9.38%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度
阶段涨幅	0.17%	0.41%	0.22%	0.41%	0.46%	0.45%	0.31%	0.58%
沪深300	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%
同类平均 [债券型]	0.15%	1.09%	0.31%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%
同类排名 [债券型]	455\|917	856\|908	515\|878	822\|862	806\|846	780\|832	711\|802	697\|771
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	中下	落后	落后	落后	落后	落后

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.51%	1.81%	1.60%	2.19%	--	--	--	--
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [债券型]	3.30%	3.52%	2.51%	3.64%	2.63%	--	--	--
同类排名 [债券型]	804\|908	689\|832	404\|729	288\|489	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中下	中下	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李娜	2023-05-31	至今	1年零359天	2.82%
魏欣	2012-10-26	2017-03-10	4年零136天	0.0%
谷衡	2012-11-13	2023-06-02	10年零203天	6.4%