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基金买卖网 > 基金净值 > 工银14天理财债券发起A (485120)
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工银14天理财债券发起A

485120
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2012-10-26     基金规模:2.48亿份     基金经理: 谷衡 
基金全称:工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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    增长率
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  • 近半年
    增长率
    0.99%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购, 单日限额1000万元
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名称 净值 日增长率
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阶段涨幅 1.97% 0.04% 0.23% 0.48% 0.99% 2.57% -- --
沪深300 -7.74% -0.61% -2.40% -0.78% -8.62% -1.03% 25.32% 54.72%
同类平均
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287|345 366|435 326|421 314|396 309|360 271|324 -- --
四分位排名
[债券型]

落后

落后

落后

落后

落后

落后
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-11-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-11-26 1.0353 1.0353 0.01%
2021-11-25 1.0352 1.0352 0.01%
2021-11-24 1.0351 1.0351 0.00%
2021-11-23 1.0351 1.0351 0.01%
2021-11-22 1.035 1.035 0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>工银14天理财债券发起A(485120)基金经理
谷衡:谷衡先生:硕士。先后在华夏银行总行担任交易员,在中信银行总行担任交易员;2012年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2012年11月13日至今,担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金;2013年1月28日至今,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2013年3月28日至2015年1月19日,担任工银安心场内实时申赎货币基金基金经理;2014年9月30日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经理;2015年7月10日至今,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2015年12月14日至今,担任工银瑞信添福债券基金基金经理;2016年4月26日至今,担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理;2016年12月7日至今,担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年2月28日至今,担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年11月7日至2020年01月09日担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:37.04%

持有份额

截至2021-09-30 工银14天理财债券发起A期末总份额为2.48亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.24亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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