名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银国家战略股票 | 1.389 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币D | 1.5892 | 2.21% |
工银安盈货币B | 1.589 | 2.21% |
工银安盈货币A | 1.5783 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.26% | -0.31% | -3.61% | -8.94% | -8.51% | -10.26% | -12.03% | -19.15% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -10.89% | -0.49% | -3.30% | -9.91% | -11.16% | -13.93% | -21.65% | -30.35% |
同类排名[混合型] |
967|2264 | 1229|2305 | 1223|2302 | 847|2292 | 869|2274 | 845|2227 | 626|2106 | 597|1950 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 2.2118 | 2.6693 | 0.42% | |
2024-09-13 | 2.2026 | 2.6582 | -0.37% | |
2024-09-12 | 2.2108 | 2.6681 | -0.36% | |
2024-09-11 | 2.2187 | 2.6777 | -0.13% | |
2024-09-10 | 2.2216 | 2.6812 | 0.03% |
截至2024-06-30 工银灵活配置混合A期末总份额为1.77亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.22亿份,赎回数为0.32亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600926 | 杭州银行 | 88.00 | 1159.10 | 2.76% |
600036 | 招商银行 | 30.00 | 1045.87 | 2.49% |
601668 | 中国建筑 | 178.00 | 947.78 | 2.26% |
000858 | 五粮液 | 7.00 | 934.69 | 2.23% |
601318 | 中国平安 | 15.00 | 654.32 | 1.56% |
601390 | 中国中铁 | 98.00 | 639.29 | 1.52% |
002463 | 沪电股份 | 15.00 | 555.17 | 1.32% |
601600 | 中国铝业 | 71.00 | 548.44 | 1.31% |
600529 | 山东药玻 | 21.00 | 543.80 | 1.30% |
688012 | 中微公司 | 3.00 | 535.32 | 1.28% |