名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.27% | 1.76% | 7.44% | 0.98% | -1.92% | -5.49% | -4.79% | 2.25% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[混合型] | 0.31% | 1.53% | 8.62% | 1.50% | -3.12% | -9.84% | -13.31% | -14.11% |
同类排名[混合型] |
1206|2295 | 885|2305 | 1161|2304 | 1258|2287 | 983|2258 | 770|2187 | 635|2064 | 416|1888 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 2.4174 | 2.9175 | 1.07% | |
2024-03-15 | 2.3917 | 2.8864 | 0.58% | |
2024-03-14 | 2.3779 | 2.8698 | 0.08% | |
2024-03-13 | 2.3759 | 2.8674 | -0.23% | |
2024-03-12 | 2.3814 | 2.874 | 0.25% |
截至2023-12-31 工银灵活配置混合A期末总份额为1.83亿份,相比增加0.15亿份 (本季申购数为0.42亿份,赎回数为0.27亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600248 | 陕建股份 | 137.00 | 552.19 | 1.25% |
600529 | 山东药玻 | 20.00 | 535.81 | 1.21% |
601668 | 中国建筑 | 104.00 | 500.48 | 1.13% |
600919 | 江苏银行 | 69.00 | 463.20 | 1.05% |
603088 | 宁波精达 | 52.00 | 452.55 | 1.03% |
600926 | 杭州银行 | 44.00 | 449.65 | 1.02% |
000739 | 普洛药业 | 28.00 | 432.46 | 0.98% |
603198 | 迎驾贡酒 | 6.00 | 432.21 | 0.98% |
603369 | 今世缘 | 8.00 | 431.44 | 0.98% |
603708 | 家家悦 | 32.00 | 422.29 | 0.96% |