| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银灵动价值混合C | 0.704 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.716 | 4.66% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银货币B | 0.5255 | 2.11% |
| 工银财富货币B | 0.5658 | 2.09% |
| 工银安盈货币D | 0.5647 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.36% | 1.89% | 4.72% | 10.75% | 3.42% | -2.50% | 3.38% | 2.35% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
| 同类排名[混合型] |
830|2306 | 893|2321 | 840|2316 | 878|2315 | 615|2289 | 771|2213 | 507|2092 | 442|1917 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 2.4919 | 3.0074 | 0.13% | |
| 2024-05-09 | 2.4886 | 3.0034 | 1.05% | |
| 2024-05-08 | 2.4628 | 2.9722 | -0.77% | |
| 2024-05-07 | 2.4819 | 2.9953 | 0.13% | |
| 2024-05-06 | 2.4787 | 2.9914 | 1.35% |
截至2024-03-31 工银灵活配置混合A期末总份额为1.88亿份，相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.40亿份，赎回数为0.36亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 7.00 | 1120.62 | 2.49% |
| 600926 | 杭州银行 | 88.00 | 986.79 | 2.19% |
| 600036 | 招商银行 | 30.00 | 985.00 | 2.19% |
| 601668 | 中国建筑 | 178.00 | 935.29 | 2.08% |
| 601390 | 中国中铁 | 98.00 | 687.33 | 1.53% |
| 600529 | 山东药玻 | 21.00 | 619.76 | 1.38% |
| 601318 | 中国平安 | 14.00 | 594.19 | 1.32% |
| 688012 | 中微公司 | 3.00 | 565.79 | 1.26% |
| 600919 | 江苏银行 | 67.00 | 532.45 | 1.18% |
| 601600 | 中国铝业 | 71.00 | 531.91 | 1.18% |
