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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C (501048)
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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C501048
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2017-12-04     基金规模:9.59亿份     基金经理: 董瑾 
基金全称:汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.51%
  • 近一月
    增长率
    -1.84%
  • 近一季
    增长率
    -1.29%
  • 近半年
    增长率
    -1.82%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 880.39 429.07 48.74% 85.81 9.75% 206.87 23.50% 131.56 14.94%
2020-12-31 1119.91 496.26 44.31% 99.25 8.86% 331.67 29.62% 152.88 13.65%
2020-06-30 337.80 143.22 42.40% 28.64 8.48% 103.13 30.53% 47.13 13.95%
2019-12-31 491.91 185.29 37.67% 37.06 7.53% 182.00 37.00% 62.07 12.62%
2019-06-30 201.34 70.33 34.93% 14.07 6.99% 84.40 41.92% 22.27 11.06%
2018-12-31 105.99 44.48 41.97% 8.90 8.39% 28.56 26.94% 9.01 8.50%
2018-06-30 77.33 25.45 32.91% 5.09 6.58% 20.27 26.22% 5.63 7.27%
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