为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C (501048)
点赞|评论
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C501048
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2017-12-04     基金规模:6.66亿份     基金经理: 董瑾 
基金全称:汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.29%
  • 近一月
    增长率
    -2.54%
  • 近一季
    增长率
    -5.70%
  • 近半年
    增长率
    31.86%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6476 3.01%
建信富时100指数(QDII)人民币A 0.7540 2.13%
建信富时100指数(QDII)人民币C 0.7545 2.13%
方正富邦保险主题指数分级 1.0130 1.81%
鹏华香港银行指数(LOF)A 0.9167 1.79%
泰康香港银行指数A 0.8342 1.77%
泰康香港银行指数C 0.8289 1.76%
上投摩根日本精选股票(QDII) 1.2271 1.68%
华泰柏瑞国企整合 1.2234 1.40%
广发中证全指汽车指数A 1.3649 1.31%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -2.36%
鹏华中证国防指数分级 -2.66%
兴全有机增长混合 -1.37%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5874
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 3174751.02元
本期利润 9045472.41元
加权平均基金份额本期利润 0.0236元
本期加权平均净值利润率 2.38%
本期基金份额净值增长率 -1.11%
期末数据和指标
期末可供分配利润 7199498.71元
期末可供分配基金份额利润 0.0155元
期末基金资产净值 487500517.92元
期末基金份额净值 1.0478元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.78%
期间数据和指标
本期已实现收益 3730958.0元
本期利润 28353390.77元
加权平均基金份额本期利润 0.1093元
本期加权平均净值利润率 11.29%
本期基金份额净值增长率 46.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2966367.94元
期末可供分配基金份额利润 0.0097元
期末基金资产净值 324983413.41元
期末基金份额净值 1.0596元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.96%
期间数据和指标
本期已实现收益 2512586.16元
本期利润 4342564.79元
加权平均基金份额本期利润 0.0232元
本期加权平均净值利润率 2.38%
本期基金份额净值增长率 38.17%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -62419.38元
期末可供分配基金份额利润 -0.0002元
期末基金资产净值 272742727.18元
期末基金份额净值 0.9998元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -0.02%
期间数据和指标
本期已实现收益 -3128.4元
本期利润 -3249820.88元
加权平均基金份额本期利润 -0.0759元
本期加权平均净值利润率 -8.89%
本期基金份额净值增长率 -26.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -13476572.36元
期末可供分配基金份额利润 -0.2764元
期末基金资产净值 35282335.85元
期末基金份额净值 0.7236元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -27.64%
期间数据和指标
本期已实现收益 1129364.52元
本期利润 -1364137.82元
加权平均基金份额本期利润 -0.0275元
本期加权平均净值利润率 -2.93%
本期基金份额净值增长率 -23.37%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -7822600.01元
期末可供分配基金份额利润 -0.2424元
期末基金资产净值 24448294.61元
期末基金份额净值 0.7576元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -24.24%
众禄基金app
众禄微信公众号