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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -75762731.27 |
| 1.利息收入 | 1471467.61 |
| 存款利息收入 | 426961.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23808458.92 |
| 股票投资收益 | -34920206.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1154488.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9957259.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53425739.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12041527.88 |
| 1.管理人报酬 | 10113391.34 |
| 2.托管费 | 1685565.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242561.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87804259.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87804259.15 |
| 一、收入： | 8140530.56 |
| 1.利息收入 | 246975.78 |
| 存款利息收入 | 229238.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18021872.56 |
| 股票投资收益 | 10697817.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 415234.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6908820.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10128317.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6953988.43 |
| 1.管理人报酬 | 5857295.76 |
| 2.托管费 | 976215.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120467.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1186542.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1186542.13 |
| 一、收入： | -33093694.74 |
| 1.利息收入 | 681021.47 |
| 存款利息收入 | 681021.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56092632.31 |
| 股票投资收益 | -77895881.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1036.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21802212.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22317916.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13090556.53 |
| 1.管理人报酬 | 11013082.26 |
| 2.托管费 | 1835513.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241956.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46184251.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46184251.27 |
| 一、收入： | -29769432.94 |
| 1.利息收入 | 442372.81 |
| 存款利息收入 | 442372.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60286710.68 |
| 股票投资收益 | -74695906.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14409195.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30074904.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6382313.79 |
| 1.管理人报酬 | 5368678.53 |
| 2.托管费 | 894779.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118855.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36151746.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36151746.73 |
| 一、收入： | 233602199.66 |
| 1.利息收入 | 12233294.3 |
| 存款利息收入 | 1578712.61 |
| 债券利息收入 | 6576015.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
538070007.05 |
| 股票投资收益 | 532648321.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -133119.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5554804.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-317977679.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1276577.9 |
| 减：二、费用 | 42501043.71 |
| 1.管理人报酬 | 24184397.03 |
| 2.托管费 | 4030732.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14016094.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253515.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191101155.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191101155.95 |
| 一、收入： | 152359633.01 |
| 1.利息收入 | 7911413.65 |
| 存款利息收入 | 890134.31 |
| 债券利息收入 | 4557194.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273669518.24 |
| 股票投资收益 | 271146267.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1711753.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4235004.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129221298.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24510325.11 |
| 1.管理人报酬 | 14963050.49 |
| 2.托管费 | 2493841.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6912019.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132376.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127849307.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127849307.9 |
| 一、收入： | 651483608.11 |
| 1.利息收入 | 17369276.09 |
| 存款利息收入 | 995265.88 |
| 债券利息收入 | 15382585.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
413085431.35 |
| 股票投资收益 | 400586153.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2612289.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9886988.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
221028900.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43040517.96 |
| 1.管理人报酬 | 26192772.73 |
| 2.托管费 | 4365462.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12178662.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264623.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
608443090.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
608443090.15 |
| 一、收入： | 320334447.23 |
| 1.利息收入 | 8516556.22 |
| 存款利息收入 | 645677.52 |
| 债券利息收入 | 7687126.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207784004.86 |
| 股票投资收益 | 197805316.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2859147.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7119541.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104033886.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19625455.47 |
| 1.管理人报酬 | 11973550.18 |
| 2.托管费 | 1995591.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5502650.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135763.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
300708991.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
300708991.76 |
| 一、收入： | 387464483.0 |
| 1.利息收入 | 26482971.14 |
| 存款利息收入 | 581511.79 |
| 债券利息收入 | 24913354.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223797970.41 |
| 股票投资收益 | 214417299.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2499748.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6880922.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137183541.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33018495.35 |
| 1.管理人报酬 | 22301054.15 |
| 2.托管费 | 3716842.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6678585.08 |
| 5.利息支出 | 601.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 601.71 |
| 6.其他费用 | 256720.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
354445987.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
354445987.65 |
| 一、收入： | 126082992.31 |
| 1.利息收入 | 12737073.24 |
| 存款利息收入 | 243609.01 |
| 债券利息收入 | 12131961.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16519578.53 |
| 股票投资收益 | -21159958.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4640379.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129865497.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15031606.62 |
| 1.管理人报酬 | 10810045.29 |
| 2.托管费 | 1801674.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2262686.68 |
| 5.利息支出 | 601.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 601.71 |
| 6.其他费用 | 129749.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111051385.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111051385.69 |
| 一、收入： | -52858089.86 |
| 1.利息收入 | 6886202.93 |
| 存款利息收入 | 1021674.46 |
| 债券利息收入 | 2891516.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44240703.31 |
| 股票投资收益 | -44391314.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150610.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15532254.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28665.28 |
| 减：二、费用 | 9264769.36 |
| 1.管理人报酬 | 6644513.19 |
| 2.托管费 | 1107418.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1333252.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172170.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62122859.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62122859.22 |
