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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34378519.19元 |
| 本期利润 | -87804259.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67224173.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1128元 |
| 期末基金资产净值 | 662692641.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11314859.91元 |
| 本期利润 | 1186542.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156214975.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2623元 |
| 期末基金资产净值 | 751683443.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68502167.37元 |
| 本期利润 | -46184251.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155028432.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2603元 |
| 期末基金资产净值 | 750496901.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66226651.66元 |
| 本期利润 | -36151746.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165060937.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2771元 |
| 期末基金资产净值 | 760529405.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 509078835.54元 |
| 本期利润 | 191101155.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201212684.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3379元 |
| 期末基金资产净值 | 796681152.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 257070606.78元 |
| 本期利润 | 127849307.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 212197508.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1389元 |
| 期末基金资产净值 | 1961052557.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 387414189.48元 |
| 本期利润 | 608443090.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 241772144.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.164元 |
| 期末基金资产净值 | 2062642670.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 196675105.61元 |
| 本期利润 | 300708991.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51033060.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0346元 |
| 期末基金资产净值 | 1754908571.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 217262446.2元 |
| 本期利润 | 354445987.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27514250.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.019元 |
| 期末基金资产净值 | 1596350676.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18814111.91元 |
| 本期利润 | 111051385.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -65404716.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0456元 |
| 期末基金资产净值 | 1482192692.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46590604.46元 |
| 本期利润 | -62122859.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62122859.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0433元 |
| 期末基金资产净值 | 1371141306.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.33% |
