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基金买卖网 > 基金净值 > 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 (501077)
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富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合501077
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2019-06-11     基金规模:9.89亿份     基金经理: 俞晓斌 李元博 
基金全称:富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[2021-01-22]

2.7761

日增长率:0.6900%↑

基金市价: 2.9150 折价率: -5.0034%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
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购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华泰柏瑞成长智选混合A 1.1619 8.41%
华泰柏瑞成长智选混合C 1.1610 8.39%
博时医疗保健行业混合A 4.8480 6.13%
金鹰医疗健康产业A 2.4883 5.79%
金鹰医疗健康产业C 2.5991 5.79%
工银医疗保健股票 3.9850 5.76%
上投摩根医疗健康股票 2.8864 5.75%
工银前沿医疗股票A 4.5050 5.63%
华宝中证医疗指数 1.5367 5.62%
中欧医疗创新股票C 2.8610 5.56%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.66%
鹏华中证国防指数(LOF) 0.70%
兴全有机增长混合 0.89%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6293
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-01-22 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-01-15
最近一月
2020-12-22
最近一季
2020-10-22
最近半年
2020-07-22
最近一年
2020-01-22
今年以来 成立以来
回报率 7.35% 23.61% 36.98% 47.62% 102.19% 16.26% 177.61%
同类排名
[封闭式]
153 56 107 63 48 23 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-22 2.7761 2.7761 0.69%
2021-01-21 2.7570 2.7570 1.97%
2021-01-20 2.7037 2.7037 3.27%
2021-01-19 2.6180 2.6180 -1.42%
2021-01-18 2.6556 2.6556 2.69%
2021-01-15 2.5860 2.5860 0.51%
2021-01-14 2.5730 2.5730 -0.97%
2021-01-13 2.5981 2.5981 0.34%
2021-01-12 2.5892 2.5892 2.69%
2021-01-11 2.5213 2.5213 0.02%
2021-01-08 2.5209 2.5209 0.06%
2021-01-07 2.5193 2.5193 2.29%
2021-01-06 2.4630 2.4630 0.32%
2021-01-05 2.4551 2.4551 1.19%
2021-01-04 2.4262 2.4262 1.60%
2020-12-31 2.3879 2.3879 1.75%
2020-12-30 2.3469 2.3469 1.60%
2020-12-29 2.3100 2.3100 -0.51%
2020-12-28 2.3218 2.3218 -0.49%
2020-12-25 2.3332 2.3332 1.43%
2020-12-24 2.3003 2.3003 0.51%
2020-12-23 2.2886 2.2886 1.91%
2020-12-22 2.2458 2.2458 -2.83%
2020-12-21 2.3112 2.3112 2.12%
2020-12-18 2.2632 2.2632 1.35%
2020-12-17 2.2331 2.2331 1.71%
2020-12-16 2.1956 2.1956 -0.80%
2020-12-15 2.2133 2.2133 1.38%
2020-12-14 2.1832 2.1832 0.43%
2020-12-11 2.1739 2.1739 -1.85%
2020-12-10 2.2148 2.2148 0.52%
2020-12-09 2.2034 2.2034 -1.89%
2020-12-08 2.2459 2.2459 0.68%
2020-12-07 2.2308 2.2308 -0.30%
2020-12-04 2.2375 2.2375 1.35%
2020-12-03 2.2078 2.2078 -1.02%
2020-12-02 2.2305 2.2305 0.03%
2020-12-01 2.2298 2.2298 1.83%
2020-11-30 2.1898 2.1898 -0.27%
2020-11-27 2.1958 2.1958 0.80%
2020-11-26 2.1784 2.1784 -0.61%
2020-11-25 2.1917 2.1917 -2.15%
2020-11-24 2.2399 2.2399 -0.32%
2020-11-23 2.2470 2.2470 0.30%
2020-11-20 2.2402 2.2402 1.11%
2020-11-19 2.2157 2.2157 -0.23%
2020-11-18 2.2208 2.2208 -0.15%
2020-11-17 2.2242 2.2242 -0.53%
2020-11-16 2.2361 2.2361 2.44%
2020-11-13 2.1828 2.1828 0.66%
2020-11-12 2.1685 2.1685 0.32%
2020-11-11 2.1616 2.1616 -2.56%
2020-11-10 2.2184 2.2184 -1.40%
2020-11-09 2.2498 2.2498 2.05%
2020-11-06 2.2047 2.2047 0.57%
2020-11-05 2.1921 2.1921 1.21%
2020-11-04 2.1658 2.1658 1.54%
2020-11-03 2.1330 2.1330 1.71%
2020-11-02 2.0971 2.0971 4.45%
2020-10-30 2.0078 2.0078 -2.13%
2020-10-29 2.0515 2.0515 -0.21%
2020-10-28 2.0558 2.0558 1.61%
2020-10-27 2.0233 2.0233 0.77%
2020-10-26 2.0078 2.0078 0.57%
2020-10-23 1.9964 1.9964 -1.50%
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