| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -241920053.4 |
| 1.利息收入 | 346952.83 |
| 存款利息收入 | 346952.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-192084479.13 |
| 股票投资收益 | -217552036.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1554349.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23913207.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50236982.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54455.2 |
| 减：二、费用 | 27644583.59 |
| 1.管理人报酬 | 23466427.67 |
| 2.托管费 | 3911071.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267084.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-269564636.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-269564636.99 |
| 一、收入： | -164513872.05 |
| 1.利息收入 | 168812.05 |
| 存款利息收入 | 168812.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94210370.06 |
| 股票投资收益 | -113725815.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 981866.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18533579.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70520255.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47941.65 |
| 减：二、费用 | 16783549.29 |
| 1.管理人报酬 | 14265479.41 |
| 2.托管费 | 2377579.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140490.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181297421.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181297421.34 |
| 一、收入： | -841206770.8 |
| 1.利息收入 | 1426270.76 |
| 存款利息收入 | 1426270.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-415957141.64 |
| 股票投资收益 | -450457374.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1035304.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33464928.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-426743938.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68038.41 |
| 减：二、费用 | 63326100.68 |
| 1.管理人报酬 | 53986418.58 |
| 2.托管费 | 8997736.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341929.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-904532871.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-904532871.48 |
| 一、收入： | -392857203.08 |
| 1.利息收入 | 529350.54 |
| 存款利息收入 | 529350.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-419368907.21 |
| 股票投资收益 | -446935488.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 784109.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26782471.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25982353.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36797196.88 |
| 1.管理人报酬 | 31388128.1 |
| 2.托管费 | 5231354.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177697.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-429654399.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-429654399.96 |
| 一、收入： | -17568888.06 |
| 1.利息收入 | 1181184.69 |
| 存款利息收入 | 1180366.9 |
| 债券利息收入 | 817.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
777583370.54 |
| 股票投资收益 | 737376511.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2006245.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38200613.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-796333443.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 115492096.87 |
| 1.管理人报酬 | 77080671.39 |
| 2.托管费 | 12846778.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25322591.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242052.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133060984.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133060984.93 |
| 一、收入： | 392438892.67 |
| 1.利息收入 | 537023.45 |
| 存款利息收入 | 536646.74 |
| 债券利息收入 | 376.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
874552716.07 |
| 股票投资收益 | 844873296.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22782.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29656636.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-482650846.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56885873.47 |
| 1.管理人报酬 | 40548724.92 |
| 2.托管费 | 6758120.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9458956.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120069.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
335553019.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
335553019.2 |
| 一、收入： | 1935807115.17 |
| 1.利息收入 | 6669074.84 |
| 存款利息收入 | 1907613.52 |
| 债券利息收入 | 3674863.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
928915184.75 |
| 股票投资收益 | 877703705.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3175893.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48035585.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1000222855.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 87592242.08 |
| 1.管理人报酬 | 58101854.61 |
| 2.托管费 | 9683642.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19556521.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242406.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1848214873.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1848214873.09 |
| 一、收入： | 717666681.89 |
| 1.利息收入 | 5981697.24 |
| 存款利息收入 | 1220300.46 |
| 债券利息收入 | 3674799.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217330277.27 |
| 股票投资收益 | 186593207.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2967116.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27769953.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
494354707.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37600521.67 |
| 1.管理人报酬 | 24430396.16 |
| 2.托管费 | 4071732.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8965721.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124854.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
680066160.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
680066160.22 |
| 一、收入： | 177576975.99 |
| 1.利息收入 | 15488204.07 |
| 存款利息收入 | 1630214.62 |
| 债券利息收入 | 6579591.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8510628.07 |
| 股票投资收益 | 8510418.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153578143.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19593055.65 |
| 1.管理人报酬 | 14685420.31 |
| 2.托管费 | 2447570.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2287896.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141672.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157983920.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157983920.34 |
