名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -24192.01 | -21755.20 | 89.93% | 155.43 | -0.64% | 2391.32 | -9.88% |
2023-06-30 | -16451.39 | -11372.58 | 69.13% | 98.19 | -0.60% | 1853.36 | -11.27% |
2022-12-31 | -84120.68 | -45045.74 | 53.55% | 103.53 | -0.12% | 3346.49 | -3.98% |
2022-06-30 | -39285.72 | -44693.55 | 113.77% | 78.41 | -0.20% | 2678.25 | -6.82% |
2021-12-31 | -1756.89 | 73737.65 | -4197.06% | 200.62 | -11.42% | 3820.06 | -217.43% |
2021-06-30 | 39243.89 | 84487.33 | 215.29% | 2.28 | 0.01% | 2965.66 | 7.56% |
2020-12-31 | 193580.71 | 87770.37 | 45.34% | 317.59 | 0.16% | 4803.56 | 2.48% |
2020-06-30 | 71766.67 | 18659.32 | 26.00% | 296.71 | 0.41% | 2777.00 | 3.87% |
2019-12-31 | 17757.70 | 851.04 | 4.79% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |