名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2764.46 | 2346.64 | 84.89% | 391.11 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1678.35 | 1426.55 | 85.00% | 237.76 | 14.17% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 6332.61 | 5398.64 | 85.25% | 899.77 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3679.72 | 3138.81 | 85.30% | 523.14 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 11549.21 | 7708.07 | 66.74% | 1284.68 | 11.12% | 2532.26 | 21.93% | -- | -- |
2021-06-30 | 5688.59 | 4054.87 | 71.28% | 675.81 | 11.88% | 945.90 | 16.63% | -- | -- |
2020-12-31 | 8759.22 | 5810.19 | 66.33% | 968.36 | 11.06% | 1955.65 | 22.33% | -- | -- |
2020-06-30 | 3760.05 | 2443.04 | 64.97% | 407.17 | 10.83% | 896.57 | 23.84% | -- | -- |
2019-12-31 | 1959.31 | 1468.54 | 74.95% | 244.76 | 12.49% | 228.79 | 11.68% | -- | -- |