| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 53440.0 | 91002976.0 | 7.57% |
| 腾讯控股 | 00700 | 362433.0 | 99817632.66 | 8.3% |
| 山西汾酒 | 600809 | 470000.0 | 115187600.0 | 9.58% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 387622.0 | 109100088.12 | 9.07% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 2613447.0 | 75578130.05 | 6.28% |
| 顾家家居 | 603816 | 1857277.0 | 68477802.99 | 5.69% |
| 金域医学 | 603882 | 1537538.0 | 86501887.88 | 7.19% |
| 海信视像 | 600060 | 2443697.0 | 58428795.27 | 4.86% |
| 宁德时代 | 300750 | 571416.0 | 108660466.56 | 9.03% |
| 保利物业 | 06049 | 3262731.0 | 78678245.76 | 6.54% |
| 宁德时代 | 300750 | 330816.0 | 54009020.16 | 4.07% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 2613447.0 | 83603035.29 | 6.31% |
| 兖矿能源 | 01171 | 3836000.0 | 51587697.21 | 3.89% |
| 保利物业 | 06049 | 3086131.0 | 80545352.69 | 6.08% |
| 金域医学 | 603882 | 2033038.0 | 127207187.66 | 9.59% |
| 药明康德 | 603259 | 1439080.0 | 104707460.8 | 7.9% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 451722.0 | 131270413.2 | 9.9% |
| 山西汾酒 | 600809 | 560700.0 | 129370311.0 | 9.76% |
| 贵州茅台 | 600519 | 76140.0 | 131417640.0 | 9.91% |
| 腾讯控股 | 00700 | 324033.0 | 86214226.39 | 6.5% |
| 药明康德 | 603259 | 1725480.0 | 148701866.4 | 9.86% |
| 贵州茅台 | 600519 | 82340.0 | 148092607.0 | 9.82% |
| 金域医学 | 603882 | 2177438.0 | 135785033.68 | 9.0% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 538222.0 | 145217677.82 | 9.62% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 2613447.0 | 105279986.57 | 6.98% |
| 腾讯控股 | 00700 | 375333.0 | 105460430.53 | 6.99% |
| 海信视像 | 600060 | 2216197.0 | 49775784.62 | 3.3% |
| 山西汾酒 | 600809 | 576100.0 | 137975950.0 | 9.14% |
| 药明生物 | 02269 | 1204753.0 | 50466873.66 | 3.34% |
| 宁德时代 | 300750 | 669616.0 | 135952136.48 | 9.01% |
| 山西汾酒 | 600809 | 769600.0 | 142429872.0 | 8.99% |
| 海尔智家 | 600690 | 3888596.0 | 91304234.08 | 5.76% |
| 顺丰控股 | 002352 | 2021034.0 | 91128423.06 | 5.75% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 2375447.0 | 92860860.1 | 5.86% |
| 洋河股份 | 002304 | 1085490.0 | 142579111.5 | 9.0% |
| 药明康德 | 603259 | 1334380.0 | 83145217.8 | 5.25% |
| 金域医学 | 603882 | 2075738.0 | 156718219.0 | 9.89% |
| 保利物业 | 06049 | 2337531.0 | 81788201.75 | 5.16% |
| 宁德时代 | 300750 | 710516.0 | 162558955.64 | 10.26% |
| 贵州茅台 | 600519 | 95540.0 | 161558140.0 | 10.2% |
| 保利物业 | 06049 | 3255840.0 | 137094374.42 | 7.14% |
| 宁德时代 | 300750 | 463242.0 | 188099414.1 | 9.8% |
| 海尔智家 | 600690 | 4618996.0 | 104758829.28 | 5.46% |
| 贵州茅台 | 600519 | 105340.0 | 191718800.0 | 9.99% |
| 金域医学 | 603882 | 1894154.0 | 166874967.4 | 8.69% |
| 中海物业 | 02669 | 20897780.0 | 175440664.41 | 9.14% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 1776000.0 | 133240203.31 | 6.94% |
| 洋河股份 | 002304 | 875990.0 | 144941305.4 | 7.55% |
| 顺丰控股 | 002352 | 2268034.0 | 125603722.92 | 6.54% |
| 药明康德 | 603259 | 1513880.0 | 120353460.0 | 6.27% |
| 中国电力 | 02380 | 37516000.0 | 110589327.16 | 5.23% |
| 金域医学 | 603882 | 1894154.0 | 148122842.8 | 7.01% |
| 宁德时代 | 300750 | 499942.0 | 196687181.64 | 9.3% |
| 阜博集团 | 03738 | 32912000.0 | 98781655.53 | 4.67% |
| 中海物业 | 02669 | 21783767.0 | 158199926.51 | 7.48% |
| 贵州茅台 | 600519 | 118340.0 | 204373180.0 | 9.67% |
| 华润万象生活 | 01209 | 2192600.0 | 77657847.75 | 3.67% |
| 药明康德 | 603259 | 1513880.0 | 122624280.0 | 5.8% |
| 洋河股份 | 002304 | 759590.0 | 121914195.0 | 5.77% |
| 保利物业 | 06049 | 3255840.0 | 133929250.26 | 6.33% |
| 宁德时代 | 300750 | 495242.0 | 198537565.38 | 8.52% |
| 保利物业 | 06049 | 4955200.0 | 186662017.32 | 8.01% |
| 紫光国微 | 002049 | 1240884.0 | 178687296.0 | 7.67% |
| 中海物业 | 02669 | 29760835.0 | 183842356.02 | 7.89% |
| 药明康德 | 603259 | 1822900.0 | 130683701.0 | 5.61% |
| 国联股份 | 603613 | 2044235.0 | 220695610.6 | 9.47% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 7889000.0 | 82482069.97 | 3.54% |
| 贵州茅台 | 600519 | 111340.0 | 208484150.0 | 8.94% |
| 美团-W | 03690 | 908606.0 | 136086703.52 | 5.84% |
| 中国电力 | 02380 | 37516000.0 | 106203939.36 | 4.56% |
| 快手-W | 01024 | 3743300.0 | 279787740.34 | 6.35% |
| 保利物业 | 06049 | 5061600.0 | 216431485.2 | 4.91% |
| 宁德时代 | 300750 | 330142.0 | 176295828.0 | 4.0% |
| 紫光国微 | 002049 | 1132481.0 | 214854295.32 | 4.87% |
| 中海物业 | 02669 | 47510000.0 | 343324149.81 | 7.79% |
| 药明康德 | 603259 | 1707532.0 | 177566252.68 | 4.03% |
| 荣盛石化 | 002493 | 19713299.0 | 303387671.61 | 6.88% |
| 国联股份 | 603613 | 3342795.0 | 296171637.0 | 6.72% |
| 华友钴业 | 603799 | 2371538.0 | 226766463.56 | 5.14% |
| 贵州茅台 | 600519 | 158204.0 | 323527180.0 | 7.34% |
| 国联股份 | 603613 | 2305376.0 | 257879359.36 | 6.33% |
| 中海物业 | 02669 | 47510000.0 | 359109713.13 | 8.81% |
| 贵州茅台 | 600519 | 158204.0 | 271952676.0 | 6.67% |
| 药明康德 | 603259 | 2355580.0 | 264720080.4 | 6.5% |
| 紫光国微 | 002049 | 971181.0 | 198645361.74 | 4.87% |
| 快手-W | 01024 | 3193900.0 | 192199135.05 | 4.72% |
| 东方雨虹 | 002271 | 5421796.0 | 243655512.24 | 5.98% |
| 保利物业 | 06049 | 5061600.0 | 232753965.85 | 5.71% |
| 顾家家居 | 603816 | 3109487.0 | 190116847.97 | 4.66% |
| 恒生电子 | 600570 | 5435400.0 | 241657884.0 | 5.93% |
| 荣盛石化 | 002493 | 20566442.0 | 373486586.72 | 7.72% |
| 贵州茅台 | 600519 | 130504.0 | 267533200.0 | 5.53% |
| 恒生电子 | 600570 | 5448858.0 | 338646524.7 | 7.0% |
| 东方雨虹 | 002271 | 4864596.0 | 256266917.28 | 5.3% |
| 巨星科技 | 002444 | 6168650.0 | 186015911.5 | 3.84% |
| 国联股份 | 603613 | 2305376.0 | 247827920.0 | 5.12% |
| 快手-W | 01024 | 3730500.0 | 219756592.44 | 4.54% |
| 顾家家居 | 603816 | 3955887.0 | 304112040.92 | 6.29% |
| 保利物业 | 06049 | 5061600.0 | 253681723.01 | 5.24% |
| 中海物业 | 02669 | 47510000.0 | 321241335.52 | 6.64% |
| 招商积余 | 001914 | 13835174.0 | 215690362.66 | 4.61% |
| 顾家家居 | 603816 | 4369247.0 | 257654820.0 | 5.51% |
| 荣盛石化 | 002493 | 17712442.0 | 332993909.6 | 7.11% |
| 国联股份 | 603613 | 2361176.0 | 269457405.12 | 5.76% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1069720.0 | 411172431.19 | 8.79% |
| 绝味食品 | 603517 | 3868412.0 | 247384947.4 | 5.29% |
| 恒生电子 | 600570 | 5119250.0 | 293230640.0 | 6.27% |
| 中海物业 | 02669 | 47510000.0 | 255678276.68 | 5.46% |
| 桐昆股份 | 601233 | 12421163.0 | 272520316.22 | 5.82% |
| 贵州茅台 | 600519 | 120184.0 | 219936720.0 | 4.7% |
| 中国移动 | 00941 | 6913500.0 | 279288005.63 | 5.26% |
| 海康威视 | 002415 | 5999609.0 | 386974780.5 | 7.29% |
| 视源股份 | 002841 | 2785694.0 | 339691840.64 | 6.4% |
| 荣盛石化 | 002493 | 29149308.0 | 503408549.16 | 9.49% |
| 腾讯控股 | 00700 | 877275.0 | 426298381.49 | 8.03% |
| 金山软件 | 03888 | 6839000.0 | 264897202.84 | 4.99% |
| 华润啤酒 | 00291 | 5314000.0 | 308411700.12 | 5.81% |
| 中公教育 | 002607 | 13040303.0 | 269837929.67 | 5.08% |
| 绝味食品 | 603517 | 3716512.0 | 313264796.48 | 5.9% |
| 桐昆股份 | 601233 | 12716963.0 | 306351638.67 | 5.77% |
| 荣盛石化 | 002493 | 16541622.0 | 453636636.8 | 8.73% |
| 海康威视 | 002415 | 6071909.0 | 339419713.1 | 6.53% |
| 中公教育 | 002607 | 9500446.0 | 261588563.82 | 5.03% |
| 绝味食品 | 603517 | 3860512.0 | 297259424.0 | 5.72% |
| 东方雨虹 | 002271 | 7218521.0 | 369299534.36 | 7.1% |
| 中国移动 | 00941 | 5917500.0 | 254818917.52 | 4.9% |
| 腾讯控股 | 00700 | 934810.0 | 481950456.64 | 9.27% |
| 金山软件 | 03888 | 6510000.0 | 283909484.88 | 5.46% |
| 华润啤酒 | 00291 | 5844000.0 | 301046185.52 | 5.79% |
| 顺丰控股 | 002352 | 3249815.0 | 263300011.3 | 5.07% |
| 荣盛石化 | 002493 | 10389133.0 | 283585637.56 | 5.7% |
| 顺丰控股 | 002352 | 5287659.0 | 464022153.57 | 9.33% |
| 视源股份 | 002841 | 2070712.0 | 238194001.36 | 4.79% |
| 腾讯控股 | 00700 | 968800.0 | 459874789.25 | 9.25% |
| 贵州茅台 | 600519 | 136446.0 | 272619108.0 | 5.48% |
| 东方雨虹 | 002271 | 9218682.0 | 357684861.6 | 7.2% |
| 金山软件 | 03888 | 6105000.0 | 256910610.0 | 5.17% |
| 紫光国微 | 002049 | 1809793.0 | 242168401.33 | 4.87% |
| 绿城服务 | 02869 | 24156000.0 | 194564376.39 | 3.91% |
| 绝味食品 | 603517 | 4081525.0 | 316481448.5 | 6.37% |
| 东方雨虹 | 002271 | 6976366.0 | 376026127.4 | 8.57% |
| 顺丰控股 | 002352 | 5040179.0 | 401187534.8 | 9.15% |
| 视源股份 | 002841 | 2300809.0 | 221370004.69 | 5.05% |
| 金山软件 | 03888 | 5446000.0 | 184959927.49 | 4.22% |
| 绿城服务 | 02869 | 21966000.0 | 184140731.98 | 4.2% |
| 腾讯控股 | 00700 | 743100.0 | 333997649.57 | 7.62% |
| 绝味食品 | 603517 | 4081525.0 | 334766680.5 | 7.63% |
| 紫光国微 | 002049 | 2020693.0 | 240017914.54 | 5.47% |
| 万科企业 | 02202 | 14116100.0 | 293356950.62 | 6.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 110826.0 | 184913181.0 | 4.22% |
| 海大集团 | 002311 | 3130287.0 | 148970358.33 | 3.92% |
| 保利发展 | 600048 | 9212429.0 | 136159700.62 | 3.58% |
| 东方雨虹 | 002271 | 7428766.0 | 301830762.58 | 7.94% |
| 腾讯控股 | 00700 | 589200.0 | 268345945.61 | 7.06% |
| 万科企业 | 02202 | 10266200.0 | 229750164.34 | 6.04% |
| 顺丰控股 | 002352 | 3657618.0 | 200071704.6 | 5.26% |
| 立讯精密 | 002475 | 3129233.0 | 160686114.55 | 4.23% |
| 绝味食品 | 603517 | 3874515.0 | 274083191.1 | 7.21% |
| 三花智控 | 002050 | 8537797.0 | 186977754.3 | 4.92% |
| 金山软件 | 03888 | 4441000.0 | 146239962.79 | 3.85% |
| 东方雨虹 | 002271 | 7008966.0 | 238515112.98 | 7.55% |
| 保利发展 | 600048 | 9418229.0 | 140049065.23 | 4.43% |
| 科大讯飞 | 002230 | 5395790.0 | 182538313.4 | 5.78% |
| 山东药玻 | 600529 | 4034260.0 | 133472450.8 | 4.22% |
| 工商银行 | 01398 | 23548000.0 | 114248938.36 | 3.62% |
| 绝味食品 | 603517 | 6160701.0 | 318816276.75 | 10.09% |
| 腾讯控股 | 00700 | 589200.0 | 204681445.61 | 6.48% |
| 邮储银行 | 01658 | 28451000.0 | 122699603.46 | 3.88% |
| 万科企业 | 02202 | 7184200.0 | 167715400.45 | 5.31% |
| 美年健康 | 002044 | 15722369.0 | 185681177.89 | 5.88% |
| 腾讯控股 | 00700 | 351100.0 | 122498259.14 | 3.78% |
| 中国太保 | 02601 | 6145000.0 | 143353979.69 | 4.42% |
| 科大讯飞 | 002230 | 4086990.0 | 166667452.2 | 5.14% |
| 美年健康 | 002044 | 16918099.0 | 226871707.59 | 6.99% |
| 邮储银行 | 01658 | 26255000.0 | 116385093.74 | 3.59% |
| 万科企业 | 02202 | 4168000.0 | 116082897.14 | 3.58% |
| 保利发展 | 600048 | 9885227.0 | 164984438.63 | 5.09% |
| 东方雨虹 | 002271 | 7070565.0 | 238136629.2 | 7.34% |
| 山东药玻 | 600529 | 3643160.0 | 132829613.6 | 4.09% |
| 绝味食品 | 603517 | 6657798.0 | 274367855.58 | 8.46% |
| 建设银行 | 00939 | 19303000.0 | 116370054.22 | 3.73% |
| 保利发展 | 600048 | 10742627.0 | 173815704.86 | 5.57% |
| 科大讯飞 | 002230 | 2297700.0 | 79224696.0 | 2.54% |
| 中国太保 | 02601 | 4670800.0 | 128449083.18 | 4.11% |
| 美年健康 | 002044 | 7365589.0 | 109673620.21 | 3.51% |
| 金域医学 | 603882 | 1200000.0 | 58992000.0 | 1.89% |
| 山东药玻 | 600529 | 3554360.0 | 98242510.4 | 3.15% |
| 东方雨虹 | 002271 | 5221495.0 | 137377533.45 | 4.4% |
| 工商银行 | 01398 | 21559000.0 | 115872726.12 | 3.71% |
| 绝味食品 | 603517 | 1136580.0 | 52794141.0 | 1.69% |
