关于易方达军工指数分级证券投资基金整改的提示性
公告
易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,
易方达军工分级份额, 场内简称:军工分级,基金代码:
502003;易方达军工分级 A 类份额场内简称:军工 A,基金
代码: 502004,易方达军工分级 B 类份额场内简称:军工 B,
基金代码: 502005)以通讯方式召开了基金份额持有人大会。
根据本基金管理人于 2020 年 10 月 20 日发布的《易方达基
金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投资基金基
金份额持有人大会会议情况的公告》,本次基金份额持有人
大会未达到法定的会议召开条件。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管
理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合
发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要
求,于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将
易方达军工分级 A 类份额、 B 类份额按照基金份额参考净值
转换为易方达军工份额。届时,基金管理人将相应变更基金
名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬
请投资者合理安排投资计划。
重要提示:
1、本基金整改前, 军工分级、军工 A 与军工 B 仍可在
二级市场正常交易,期间, 军工分级、军工 A 与军工 B 可能
存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将军工 A、 军工 B 按照基金份额参考净
值折算为易方达军工份额。如果投资者在整改前以溢价买入
或持有军工分级、军工 A、 军工 B,转型后可能遭受因溢价
消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
易方达基金管理有限公司
2020 年 10 月 23 日
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