| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信环保产业股票C | 0.88 | 4.76% |
| 建信环保产业股票A | 0.879 | 4.64% |
| 建信中证新材料主题E… | 0.4703 | 4.07% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.5052 | 4.01% |
| 建信创业板ETF | 1.1685 | 3.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5635 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5642 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5676 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5469 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5395153.64 |
| 1.利息收入 | 4563.9 |
| 存款利息收入 | 4563.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
809769.75 |
| 股票投资收益 | -2025924.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2835694.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6207236.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2251.18 |
| 减：二、费用 | 710305.33 |
| 1.管理人报酬 | 374914.43 |
| 2.托管费 | 74982.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260408.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6105458.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6105458.97 |
| 一、收入： | 1794339.84 |
| 1.利息收入 | 2257.53 |
| 存款利息收入 | 2257.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1049981.64 |
| 股票投资收益 | -234906.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1284888.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
742100.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 359045.57 |
| 1.管理人报酬 | 191121.79 |
| 2.托管费 | 38224.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129699.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1435294.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1435294.27 |
| 一、收入： | -7760565.71 |
| 1.利息收入 | 5023.11 |
| 存款利息收入 | 5023.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2905911.19 |
| 股票投资收益 | 28539.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2877371.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10672233.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
733.0 |
| 减：二、费用 | 697855.38 |
| 1.管理人报酬 | 364564.47 |
| 2.托管费 | 72912.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260378.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8458421.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8458421.09 |
| 一、收入： | -2947505.02 |
| 1.利息收入 | 2201.62 |
| 存款利息收入 | 2201.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1223371.32 |
| 股票投资收益 | 52111.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1171259.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4173761.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
684.0 |
| 减：二、费用 | 358400.64 |
| 1.管理人报酬 | 186456.54 |
| 2.托管费 | 37291.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134652.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3305905.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3305905.66 |
| 一、收入： | 4138261.14 |
| 1.利息收入 | 7733.73 |
| 存款利息收入 | 7717.53 |
| 债券利息收入 | 16.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10992444.1 |
| 股票投资收益 | 8666000.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45972.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2280471.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6861782.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-133.77 |
| 减：二、费用 | 849902.99 |
| 1.管理人报酬 | 409629.54 |
| 2.托管费 | 81925.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87915.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270432.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3288358.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3288358.15 |
| 一、收入： | 2910413.18 |
| 1.利息收入 | 4265.36 |
| 存款利息收入 | 4251.03 |
| 债券利息收入 | 14.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6628781.24 |
| 股票投资收益 | 5641329.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 987451.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3722499.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-133.77 |
| 减：二、费用 | 444678.92 |
| 1.管理人报酬 | 208196.23 |
| 2.托管费 | 41639.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60154.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134688.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2465734.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2465734.26 |
| 一、收入： | 20070487.69 |
| 1.利息收入 | 13192.34 |
| 存款利息收入 | 13189.09 |
| 债券利息收入 | 3.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18754426.42 |
| 股票投资收益 | 16354314.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10278.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2389833.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1299652.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3216.47 |
| 减：二、费用 | 945159.9 |
| 1.管理人报酬 | 418100.69 |
| 2.托管费 | 83620.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 132931.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310508.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19125327.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19125327.79 |
| 一、收入： | -2284426.54 |
| 1.利息收入 | 7222.64 |
| 存款利息收入 | 7219.39 |
| 债券利息收入 | 3.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6737519.1 |
| 股票投资收益 | 5644380.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10278.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1082860.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9029168.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 458732.47 |
| 1.管理人报酬 | 207676.13 |
| 2.托管费 | 41535.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54759.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154761.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2743159.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2743159.01 |
| 一、收入： | 34108909.01 |
| 1.利息收入 | 9214.3 |
| 存款利息收入 | 9164.87 |
| 债券利息收入 | 49.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25598078.31 |
| 股票投资收益 | 22814279.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36827.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2746971.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8501037.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
578.87 |
| 减：二、费用 | 1295608.33 |
| 1.管理人报酬 | 517060.96 |
| 2.托管费 | 103412.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 124589.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 550545.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32813300.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32813300.68 |
| 一、收入： | 24122652.57 |
| 1.利息收入 | 3145.24 |
| 存款利息收入 | 3145.13 |
| 债券利息收入 | 0.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5098572.93 |
| 股票投资收益 | 3818996.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1279512.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19020732.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202.0 |
| 减：二、费用 | 622937.8 |
| 1.管理人报酬 | 246699.65 |
| 2.托管费 | 49339.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23041.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303857.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23499714.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23499714.77 |
| 一、收入： | -16139299.7 |
| 1.利息收入 | 7354.12 |
| 存款利息收入 | 7351.9 |
| 债券利息收入 | 2.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8971445.71 |
| 股票投资收益 | 6383374.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 383.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2587687.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25118099.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1267235.13 |
| 1.管理人报酬 | 499163.16 |
| 2.托管费 | 99832.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47806.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620432.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17406534.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17406534.83 |
| 一、收入： | -10821025.8 |
| 1.利息收入 | 3446.5 |
| 存款利息收入 | 3446.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6115624.13 |
| 股票投资收益 | 4969465.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1146159.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16940096.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 618821.46 |
| 1.管理人报酬 | 264002.94 |
| 2.托管费 | 52800.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36055.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265962.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11439847.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11439847.26 |
| 一、收入： | 28855663.6 |
| 1.利息收入 | 9447.61 |
| 存款利息收入 | 9392.06 |
| 债券利息收入 | 3.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10146039.03 |
| 股票投资收益 | 7413969.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 389.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2731680.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18704953.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-4776.7 |
| 减：二、费用 | 1328295.65 |
| 1.管理人报酬 | 551854.75 |
| 2.托管费 | 110370.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45361.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620708.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27527367.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27527367.95 |
| 一、收入： | 14132965.75 |
| 1.利息收入 | 4909.55 |
| 存款利息收入 | 4909.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2523793.35 |
| 股票投资收益 | 1217644.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1306149.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11604262.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 648934.48 |
| 1.管理人报酬 | 262383.94 |
| 2.托管费 | 52476.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25403.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308670.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13484031.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13484031.27 |
| 一、收入： | -5152911.33 |
| 1.利息收入 | 10348.96 |
| 存款利息收入 | 10340.95 |
| 债券利息收入 | 8.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1280966.5 |
| 股票投资收益 | -4138552.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3312.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2854273.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3882293.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1342861.17 |
| 1.管理人报酬 | 522657.38 |
| 2.托管费 | 104531.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94792.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620879.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6495772.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6495772.5 |
| 一、收入： | -16632696.77 |
| 1.利息收入 | 5101.79 |
| 存款利息收入 | 5093.78 |
| 债券利息收入 | 8.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3467774.19 |
| 股票投资收益 | -4914058.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3312.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1442972.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13170024.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 650895.78 |
| 1.管理人报酬 | 258129.16 |
| 2.托管费 | 51625.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74265.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266875.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17283592.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17283592.55 |
| 一、收入： | 28379062.69 |
| 1.利息收入 | 15761.66 |
| 存款利息收入 | 15761.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107240676.09 |
| 股票投资收益 | 104143798.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3096877.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78952729.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75354.82 |
| 减：二、费用 | 1959716.53 |
| 1.管理人报酬 | 937237.46 |
| 2.托管费 | 187447.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 214787.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620244.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26419346.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26419346.16 |
| 一、收入： | 47887793.0 |
| 1.利息收入 | 9026.34 |
| 存款利息收入 | 9026.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96038168.53 |
| 股票投资收益 | 94207934.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1830234.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48162042.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2640.47 |
| 减：二、费用 | 1193007.85 |
| 1.管理人报酬 | 606113.41 |
| 2.托管费 | 121222.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157014.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308657.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46694785.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46694785.15 |
| 一、收入： | 133698500.08 |
| 1.利息收入 | 19542.01 |
| 存款利息收入 | 19542.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7002614.93 |
| 股票投资收益 | -2445184.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9447799.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126676343.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2468509.54 |
| 1.管理人报酬 | 1442755.68 |
| 2.托管费 | 288551.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116559.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620643.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131229990.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131229990.54 |
| 一、收入： | -11538652.39 |
| 1.利息收入 | 9026.51 |
| 存款利息收入 | 9026.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6370494.54 |
| 股票投资收益 | -10135913.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3765418.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5177184.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1284789.73 |
| 1.管理人报酬 | 759666.8 |
| 2.托管费 | 151933.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64545.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308643.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12823442.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12823442.12 |
| 一、收入： | -26762252.01 |
| 1.利息收入 | 17610.13 |
| 存款利息收入 | 17610.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3856180.84 |
| 股票投资收益 | -14025696.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10169515.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22934334.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10652.92 |
| 减：二、费用 | 3000198.55 |
| 1.管理人报酬 | 1829537.6 |
| 2.托管费 | 365907.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 183890.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620863.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29762450.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29762450.56 |
| 一、收入： | -51965848.33 |
| 1.利息收入 | 8220.25 |
| 存款利息收入 | 8220.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4742082.64 |
| 股票投资收益 | -9568033.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4825951.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47231667.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-318.52 |
| 减：二、费用 | 1593881.39 |
| 1.管理人报酬 | 969868.66 |
| 2.托管费 | 193973.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121270.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308768.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53559729.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53559729.72 |
| 一、收入： | 56765406.58 |
| 1.利息收入 | 16033.61 |
| 存款利息收入 | 16033.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10276328.75 |
| 股票投资收益 | -18849580.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8573251.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67019625.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6076.67 |
| 减：二、费用 | 3050356.08 |
| 1.管理人报酬 | 1811746.37 |
| 2.托管费 | 362349.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 254688.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 621572.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53715050.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53715050.5 |
| 一、收入： | 22522608.3 |
| 1.利息收入 | 8356.48 |
| 存款利息收入 | 8356.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11401605.14 |
| 股票投资收益 | -17348306.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5946700.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33909836.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6020.27 |
| 减：二、费用 | 1675495.11 |
| 1.管理人报酬 | 942537.27 |
| 2.托管费 | 188507.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 234849.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309600.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20847113.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20847113.19 |
| 一、收入： | -74467160.51 |
| 1.利息收入 | 24681.86 |
| 存款利息收入 | 24643.07 |
| 债券利息收入 | 38.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5962018.41 |
| 股票投资收益 | -11394904.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9178.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5423707.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68568275.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38451.92 |
| 减：二、费用 | 3718107.52 |
| 1.管理人报酬 | 2108953.88 |
| 2.托管费 | 421790.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 565804.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 621557.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78185268.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78185268.03 |
| 一、收入： | 6527731.04 |
| 1.利息收入 | 12525.25 |
| 存款利息收入 | 12525.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3473180.87 |
| 股票投资收益 | -781216.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4254397.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3001544.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40480.05 |
| 减：二、费用 | 2115181.51 |
| 1.管理人报酬 | 1101639.27 |
| 2.托管费 | 220327.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 488610.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304603.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4412549.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4412549.53 |
| 一、收入： | 39658742.23 |
| 1.利息收入 | 306609.48 |
| 存款利息收入 | 306609.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51115851.54 |
| 股票投资收益 | 48898734.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2217116.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11816639.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52920.45 |
| 减：二、费用 | 2670057.13 |
| 1.管理人报酬 | 1240834.15 |
| 2.托管费 | 248166.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 744581.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436474.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36988685.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36988685.1 |
