建信上证社会责任ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2557.26 |
| 存出保证金 |
846.34 |
| 交易性金融资产 |
64188096.82 |
| 股票投资 |
64188096.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64606252.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27119.07 |
| 应付托管费 |
5423.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194587.32 |
| 负债合计 |
227130.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26472583.18 |
| 所有者权益合计 |
64379122.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
64606252.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1706480.47 |
| 结算备付金 |
845.82 |
| 存出保证金 |
349.16 |
| 交易性金融资产 |
73760216.05 |
| 股票投资 |
73760216.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75467891.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31086.77 |
| 应付托管费 |
6217.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167325.26 |
| 负债合计 |
204629.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27729944.63 |
| 所有者权益合计 |
75263262.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
75467891.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1071615.24 |
| 结算备付金 |
815.88 |
| 存出保证金 |
848.45 |
| 交易性金融资产 |
73140393.58 |
| 股票投资 |
73140393.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74213673.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31113.66 |
| 应付托管费 |
6222.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304839.64 |
| 负债合计 |
342176.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27729944.63 |
| 所有者权益合计 |
73871497.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
74213673.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1647594.87 |
| 结算备付金 |
2473.86 |
| 存出保证金 |
537.33 |
| 交易性金融资产 |
75413516.81 |
| 股票投资 |
75413516.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77064122.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30289.51 |
| 应付托管费 |
6057.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246024.35 |
| 负债合计 |
282371.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26891703.67 |
| 所有者权益合计 |
76781751.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
77064122.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1268288.26 |
| 结算备付金 |
1924.96 |
| 存出保证金 |
2161.69 |
| 交易性金融资产 |
81760685.15 |
| 股票投资 |
81760685.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83033207.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61026.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34217.64 |
| 应付托管费 |
6843.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
271278.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27729944.63 |
| 所有者权益合计 |
82761928.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
83033207.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2446499.15 |
| 结算备付金 |
12570.63 |
| 存出保证金 |
1410.11 |
| 交易性金融资产 |
78618689.52 |
| 股票投资 |
78397690.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220998.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
250.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81079419.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33990.17 |
| 应付托管费 |
6798.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219466.77 |
| 负债合计 |
285761.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27310824.15 |
| 所有者权益合计 |
80793658.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
81079419.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2655874.68 |
| 结算备付金 |
13141.91 |
| 存出保证金 |
3209.06 |
| 交易性金融资产 |
83309872.47 |
| 股票投资 |
83309872.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90305.58 |
| 应收利息 |
286.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86072689.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36016.15 |
| 应付托管费 |
7203.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205000.0 |
| 负债合计 |
259709.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29825547.03 |
| 所有者权益合计 |
85812980.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
86072689.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2141361.47 |
| 结算备付金 |
12053.57 |
| 存出保证金 |
3377.69 |
| 交易性金融资产 |
77389530.83 |
| 股票投资 |
77389530.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77353.27 |
| 应收利息 |
234.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79623910.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33091.25 |
| 应付托管费 |
6618.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236219.66 |
| 负债合计 |
295171.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35693233.75 |
| 所有者权益合计 |
79328739.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
79623910.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1592405.32 |
| 结算备付金 |
45296.13 |
| 存出保证金 |
4922.15 |
| 交易性金融资产 |
98895597.91 |
| 股票投资 |
98850599.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44998.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
489.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100538710.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41937.74 |
| 应付托管费 |
8387.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379559.18 |
| 负债合计 |
457482.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43656522.86 |
| 所有者权益合计 |
100081228.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
100538710.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
841519.44 |
| 结算备付金 |
10063.55 |
| 存出保证金 |
892.66 |
| 交易性金融资产 |
102233449.88 |
| 股票投资 |
102233449.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
189.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103086115.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15811.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40705.61 |
| 应付托管费 |
8141.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293345.53 |
| 负债合计 |
370229.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48685968.6 |
| 所有者权益合计 |
102715885.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
103086115.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
892541.44 |
| 结算备付金 |
2898.52 |
| 存出保证金 |
4323.76 |
| 交易性金融资产 |
88204237.38 |
| 股票投资 |
88204237.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
211.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89104212.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15992.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39020.06 |
| 应付托管费 |
7804.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379725.46 |
| 负债合计 |
449749.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53296293.88 |
| 所有者权益合计 |
88654462.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
89104212.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
933978.08 |
| 结算备付金 |
5891.31 |
| 存出保证金 |
1143.25 |
| 交易性金融资产 |
92755042.67 |
| 股票投资 |
92755042.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
169.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93696225.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31141.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40478.83 |
| 应付托管费 |
8095.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385227.15 |
| 负债合计 |
498961.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52458052.92 |
| 所有者权益合计 |
93197263.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
93696225.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1341776.63 |
| 结算备付金 |
15575.12 |
| 存出保证金 |
5104.02 |
| 交易性金融资产 |
116016401.1 |
| 股票投资 |
116016401.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
299.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117379156.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50002.85 |
| 应付托管费 |
10000.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
589176.38 |
| 负债合计 |
661385.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58325739.63 |
| 所有者权益合计 |
116717771.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
117379156.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
969204.88 |
| 结算备付金 |
3063.21 |
| 存出保证金 |
293.38 |
| 交易性金融资产 |
109993809.25 |
| 股票投资 |
109993809.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
119828.27 |
| 应收利息 |
216.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111086415.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44272.02 |
| 应付托管费 |
8854.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
437450.5 |
| 负债合计 |
706090.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62516944.42 |
| 所有者权益合计 |
110380324.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
111086415.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1294900.3 |
| 结算备付金 |
3027.25 |
| 存出保证金 |
1212.9 |
| 交易性金融资产 |
103952605.1 |
| 股票投资 |
103952605.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
284.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105252029.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45409.02 |
| 应付托管费 |
9081.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489176.38 |
| 负债合计 |
743600.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67127269.7 |
| 所有者权益合计 |
104508428.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
105252029.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1254528.82 |
| 结算备付金 |
31979.37 |
| 存出保证金 |
116.82 |
| 交易性金融资产 |
100669075.06 |
| 股票投资 |
100669075.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
261.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101955961.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3563.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41367.47 |
| 应付托管费 |
8273.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445364.59 |
| 负债合计 |
685748.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72156715.46 |
| 所有者权益合计 |
101270213.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
101955961.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1578099.88 |
| 结算备付金 |
16640.34 |
| 存出保证金 |
3622.84 |
| 交易性金融资产 |
121250852.3 |
| 股票投资 |
121250852.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
355.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122849570.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53923.09 |
| 应付托管费 |
10784.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388685.88 |
| 负债合计 |
798154.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74671438.34 |
| 所有者权益合计 |
122051416.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
122849570.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2719805.11 |
| 结算备付金 |
39046.49 |
| 存出保证金 |
2308.15 |
| 交易性金融资产 |
154640071.52 |
| 股票投资 |
154640071.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164125.72 |
| 应收利息 |
518.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157565875.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33836.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76277.64 |
| 应付托管费 |
15255.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
537374.0 |
| 负债合计 |
971472.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83472968.4 |
| 所有者权益合计 |
156594402.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
157565875.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1958915.33 |
| 结算备付金 |
37512.97 |
| 存出保证金 |
7240.49 |
| 交易性金融资产 |
282940859.45 |
| 股票投资 |
282940859.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7560.24 |
| 应收利息 |
510.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284952599.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
128423.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113366.43 |
| 应付托管费 |
22673.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489796.11 |
| 负债合计 |
966622.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177775076.17 |
| 所有者权益合计 |
283985976.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
284952599.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3259659.99 |
| 结算备付金 |
6120.3 |
| 存出保证金 |
987.01 |
| 交易性金融资产 |
292068446.82 |
| 股票投资 |
292068446.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
688.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295335902.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120751.21 |
| 应付托管费 |
24150.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
437450.5 |
| 负债合计 |
760812.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316084834.1 |
| 所有者权益合计 |
294575090.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
295335902.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2523548.65 |
| 结算备付金 |
3031.24 |
| 存出保证金 |
11307.04 |
| 交易性金融资产 |
334535140.17 |
| 股票投资 |
334535140.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
562.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337073589.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
145150.83 |
| 应付托管费 |
29030.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389176.38 |
| 负债合计 |
811282.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346680629.07 |
| 所有者权益合计 |
336262307.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
337073589.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4653180.4 |
| 结算备付金 |
28370.27 |
| 存出保证金 |
1516.38 |
| 交易性金融资产 |
322310947.42 |
| 股票投资 |
322310947.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
624.21 |
| 应收股利 |
710139.97 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327704778.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2865692.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
145322.15 |
| 应付托管费 |
29064.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337450.5 |
| 负债合计 |
3588639.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358835122.94 |
| 所有者权益合计 |
324116139.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
327704778.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2386385.87 |
| 结算备付金 |
1477.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
400294367.83 |
| 股票投资 |
400294367.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
454.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402682685.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17122.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152715.76 |
| 应付托管费 |
30543.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389849.58 |
| 负债合计 |
730246.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381048508.32 |
| 所有者权益合计 |
401952438.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
402682685.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7004058.51 |
| 结算备付金 |
250012.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
363575484.23 |
| 股票投资 |
363575484.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16704.82 |
| 应收利息 |
682.79 |
| 应收股利 |
142919.72 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
370989862.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4455739.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152751.19 |
| 应付托管费 |
30550.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
437718.26 |
| 负债合计 |
5205154.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377276424.0 |
| 所有者权益合计 |
365784707.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
370989862.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3263056.33 |
| 结算备付金 |
47848.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
350617034.86 |
| 股票投资 |
350617034.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
326719.23 |
| 应收利息 |
673.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
354255331.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
449458.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149273.68 |
| 应付托管费 |
29854.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403442.28 |
| 负债合计 |
1073904.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
385658833.59 |
| 所有者权益合计 |
353181427.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
354255331.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2723399.28 |
| 结算备付金 |
164507.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
439460403.22 |
| 股票投资 |
439460403.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2588499.95 |
| 应收利息 |
711.43 |
| 应收股利 |
113329.03 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445050850.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176383.82 |
| 应付托管费 |
35276.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433839.82 |
| 负债合计 |
912005.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
393203002.2 |
| 所有者权益合计 |
444138845.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
445050850.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3468718.18 |
| 结算备付金 |
246160.63 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
476787654.52 |
| 股票投资 |
476787654.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
156333.58 |
| 应收利息 |
859.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
480659725.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
209324.26 |
| 应付托管费 |
41864.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284840.84 |
| 负债合计 |
658539.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427990001.89 |
| 所有者权益合计 |
480001186.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
480659725.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22413339.71 |
| 结算备付金 |
2705829.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
437251743.08 |
| 股票投资 |
437251743.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89904.28 |
| 应收股利 |
81156.6 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462541972.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4448942.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12333.5 |
| 应付托管费 |
2466.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97301.2 |
| 负债合计 |
4928045.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419607592.0 |
| 所有者权益合计 |
457613927.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
462541972.9 |
