建信上证社会责任ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101777.14元 |
| 本期利润 |
-6105458.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37906539.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2003元 |
| 期末基金资产净值 |
64379122.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
693193.6元 |
| 本期利润 |
1435294.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47533317.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4369元 |
| 期末基金资产净值 |
75263262.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2213811.92元 |
| 本期利润 |
-8458421.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46141552.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3948元 |
| 期末基金资产净值 |
73871497.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
867856.3元 |
| 本期利润 |
-3305905.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49890047.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5551元 |
| 期末基金资产净值 |
76781751.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10150141.07元 |
| 本期利润 |
3288358.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55031983.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6635元 |
| 期末基金资产净值 |
82761928.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6188233.91元 |
| 本期利润 |
2465734.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53482834.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6415元 |
| 期末基金资产净值 |
80793658.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17825675.33元 |
| 本期利润 |
19125327.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55987433.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5735元 |
| 期末基金资产净值 |
85812980.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6286009.27元 |
| 本期利润 |
-2743159.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43635505.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
79328739.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24312263.15元 |
| 本期利润 |
32813300.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56424705.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0834元 |
| 期末基金资产净值 |
100081228.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4478982.37元 |
| 本期利润 |
23499714.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54029916.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9302元 |
| 期末基金资产净值 |
102715885.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7711564.7元 |
| 本期利润 |
-17406534.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35358168.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5561元 |
| 期末基金资产净值 |
88654462.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5500249.17元 |
| 本期利润 |
-11439847.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40739210.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.651元 |
| 期末基金资产净值 |
93197263.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8822414.29元 |
| 本期利润 |
27527367.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58392032.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8392元 |
| 期末基金资产净值 |
116717771.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1879768.42元 |
| 本期利润 |
13484031.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47863380.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6418元 |
| 期末基金资产净值 |
110380324.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.48元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2613478.71元 |
| 本期利润 |
-6495772.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37381159.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4668元 |
| 期末基金资产净值 |
104508428.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4113568.18元 |
| 本期利润 |
-17283592.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29113497.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3382元 |
| 期末基金资产净值 |
101270213.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105372076.04元 |
| 本期利润 |
26419346.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47379978.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5319元 |
| 期末基金资产净值 |
122051416.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94856827.49元 |
| 本期利润 |
46694785.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73121434.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7343元 |
| 期末基金资产净值 |
156594402.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4553647.4元 |
| 本期利润 |
131229990.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19651532.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0927元 |
| 期末基金资产净值 |
283985976.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7646257.76元 |
| 本期利润 |
-12823442.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21509744.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
294575090.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6828116.34元 |
| 本期利润 |
-29762450.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10418321.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
336262307.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6328062.3元 |
| 本期利润 |
-53559729.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34718983.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0811元 |
| 期末基金资产净值 |
324116139.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13304574.55元 |
| 本期利润 |
53715050.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20903930.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.046元 |
| 期末基金资产净值 |
401952438.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13062723.5元 |
| 本期利润 |
20847113.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11491716.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
365784707.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9616992.15元 |
| 本期利润 |
-78185268.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32477405.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0706元 |
| 期末基金资产净值 |
353181427.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1411004.66元 |
| 本期利润 |
4412549.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50935842.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1086元 |
| 期末基金资产净值 |
444138845.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48805324.34元 |
| 本期利润 |
36988685.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52011184.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1019元 |
| 期末基金资产净值 |
480001186.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.94元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.14% |
