| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 225030017.11 |
| 1.利息收入 | 100725061.24 |
| 存款利息收入 | 46520889.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124304955.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124304955.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53861132.54 |
| 1.管理人报酬 | 28973892.9 |
| 2.托管费 | 8871473.31 |
| 3.销售服务费 | 6136272.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9415645.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9415645.26 |
| 6.其他费用 | 376964.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171168884.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171168884.57 |
| 一、收入： | 130967801.51 |
| 1.利息收入 | 71466101.51 |
| 存款利息收入 | 32528838.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59501700.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59501700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32251234.22 |
| 1.管理人报酬 | 18037644.39 |
| 2.托管费 | 5465952.81 |
| 3.销售服务费 | 2693819.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5849884.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5849884.55 |
| 6.其他费用 | 184335.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98716567.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98716567.29 |
| 一、收入： | 288113027.13 |
| 1.利息收入 | 156414461.45 |
| 存款利息收入 | 73317181.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131698565.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131698565.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66946964.65 |
| 1.管理人报酬 | 41859630.99 |
| 2.托管费 | 12684736.66 |
| 3.销售服务费 | 6506367.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5490445.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5490445.69 |
| 6.其他费用 | 404415.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221166062.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221166062.48 |
| 一、收入： | 138567918.16 |
| 1.利息收入 | 80546108.76 |
| 存款利息收入 | 47217520.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58021809.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58021809.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30154114.19 |
| 1.管理人报酬 | 19062102.91 |
| 2.托管费 | 5776394.76 |
| 3.销售服务费 | 3305061.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1810816.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1810816.64 |
| 6.其他费用 | 198370.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108413803.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108413803.97 |
| 一、收入： | 136267480.65 |
| 1.利息收入 | 135447632.09 |
| 存款利息收入 | 58234962.03 |
| 债券利息收入 | 50446581.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
819848.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 819848.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31237433.07 |
| 1.管理人报酬 | 16327991.23 |
| 2.托管费 | 4947876.07 |
| 3.销售服务费 | 6348790.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3284504.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3284504.59 |
| 6.其他费用 | 322936.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105030047.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105030047.58 |
| 一、收入： | 48274382.23 |
| 1.利息收入 | 48212812.85 |
| 存款利息收入 | 15033108.19 |
| 债券利息收入 | 23163457.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61569.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61569.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11628698.22 |
| 1.管理人报酬 | 5650218.79 |
| 2.托管费 | 1712187.49 |
| 3.销售服务费 | 3343344.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 771245.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 771245.03 |
| 6.其他费用 | 149668.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36645684.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36645684.01 |
| 一、收入： | 139221544.18 |
| 1.利息收入 | 139116614.97 |
| 存款利息收入 | 67002421.55 |
| 债券利息收入 | 31087463.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 105299.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104929.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104929.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37807411.31 |
| 1.管理人报酬 | 19073118.0 |
| 2.托管费 | 5779732.65 |
| 3.销售服务费 | 12041910.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 544383.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 544383.08 |
| 6.其他费用 | 346091.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101414132.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101414132.87 |
| 一、收入： | 87887115.28 |
| 1.利息收入 | 87881513.72 |
| 存款利息收入 | 50301045.32 |
| 债券利息收入 | 14481577.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 23513.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5601.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5601.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23863505.59 |
| 1.管理人报酬 | 11990696.57 |
| 2.托管费 | 3633544.37 |
| 3.销售服务费 | 7601637.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 434710.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 434710.81 |
| 6.其他费用 | 192842.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64023609.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64023609.69 |
| 一、收入： | 405344529.16 |
| 1.利息收入 | 405431159.22 |
| 存款利息收入 | 97560225.72 |
| 债券利息收入 | 186403584.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86630.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -86630.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80544515.56 |
| 1.管理人报酬 | 41903906.31 |
| 2.托管费 | 12698153.42 |
| 3.销售服务费 | 24794195.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 676983.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 676983.17 |
| 6.其他费用 | 471277.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
324800013.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
324800013.6 |
| 一、收入： | 244264571.67 |
| 1.利息收入 | 244346597.88 |
| 存款利息收入 | 45627085.3 |
| 债券利息收入 | 134917069.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82026.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82026.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45936033.44 |
| 1.管理人报酬 | 23805567.17 |
| 2.托管费 | 7213808.24 |
| 3.销售服务费 | 14316515.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 372841.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 372841.67 |
| 6.其他费用 | 227301.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198328538.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198328538.23 |
| 一、收入： | 848741548.13 |
| 1.利息收入 | 848289807.41 |
| 存款利息收入 | 446913794.77 |
| 债券利息收入 | 295697213.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
451740.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 451740.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 144362551.37 |
| 1.管理人报酬 | 63181549.96 |
| 2.托管费 | 19145924.27 |
| 3.销售服务费 | 41087247.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20328207.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20328207.82 |
| 6.其他费用 | 619622.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
704378996.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
704378996.76 |
| 一、收入： | 455526250.64 |
| 1.利息收入 | 455526250.64 |
| 存款利息收入 | 277157274.94 |
| 债券利息收入 | 126684852.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77965526.95 |
| 1.管理人报酬 | 30252035.56 |
| 2.托管费 | 9167283.57 |
| 3.销售服务费 | 20664710.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17578146.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17578146.88 |
| 6.其他费用 | 303350.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
377560723.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
377560723.69 |
| 一、收入： | 700532401.34 |
| 1.利息收入 | 700429155.6 |
| 存款利息收入 | 379772724.66 |
| 债券利息收入 | 204541655.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37212.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37212.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66033.36 |
| 减：二、费用 | 118632434.88 |
| 1.管理人报酬 | 47200562.17 |
| 2.托管费 | 14303200.75 |
| 3.销售服务费 | 30422130.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26110199.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26110199.85 |
| 6.其他费用 | 596341.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
581899966.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
581899966.46 |
| 一、收入： | 251981542.82 |
| 1.利息收入 | 251988298.9 |
| 存款利息收入 | 135111074.16 |
| 债券利息收入 | 56150959.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26771.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26771.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20015.73 |
| 减：二、费用 | 42991890.93 |
| 1.管理人报酬 | 17234855.59 |
| 2.托管费 | 5222683.58 |
| 3.销售服务费 | 10988191.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9265071.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9265071.53 |
| 6.其他费用 | 281088.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208989651.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208989651.89 |
| 一、收入： | 11972614.72 |
| 1.利息收入 | 11972982.31 |
| 存款利息收入 | 3604762.72 |
| 债券利息收入 | 1446376.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-367.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -367.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2411016.42 |
| 1.管理人报酬 | 1074442.05 |
| 2.托管费 | 325588.47 |
| 3.销售服务费 | 394073.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 308295.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 308295.83 |
| 6.其他费用 | 308616.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9561598.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9561598.3 |
