| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2888410.42 |
| 1.利息收入 | 3750.54 |
| 存款利息收入 | 3750.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1415045.47 |
| 股票投资收益 | -4217738.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2802693.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1473283.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3831.53 |
| 减：二、费用 | 612693.23 |
| 1.管理人报酬 | 376094.35 |
| 2.托管费 | 75218.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161380.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3501103.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3501103.65 |
| 一、收入： | -40257.4 |
| 1.利息收入 | 1879.62 |
| 存款利息收入 | 1879.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-854098.61 |
| 股票投资收益 | -1887222.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1033124.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
822271.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-10309.69 |
| 减：二、费用 | 315791.66 |
| 1.管理人报酬 | 190005.86 |
| 2.托管费 | 38001.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87784.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-356049.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-356049.06 |
| 一、收入： | -8441753.55 |
| 1.利息收入 | 3917.15 |
| 存款利息收入 | 3917.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
434457.79 |
| 股票投资收益 | -2504105.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95218.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2843345.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8870514.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-9614.45 |
| 减：二、费用 | 609299.85 |
| 1.管理人报酬 | 360295.54 |
| 2.托管费 | 72059.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176945.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9051053.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9051053.4 |
| 一、收入： | -4101509.6 |
| 1.利息收入 | 1996.88 |
| 存款利息收入 | 1996.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
355544.56 |
| 股票投资收益 | -589391.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67716.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 877219.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4450817.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-8233.58 |
| 减：二、费用 | 302606.67 |
| 1.管理人报酬 | 178952.02 |
| 2.托管费 | 35790.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87864.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4404116.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4404116.27 |
| 一、收入： | -4433887.97 |
| 1.利息收入 | 4317.68 |
| 存款利息收入 | 4111.24 |
| 债券利息收入 | 57.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2925138.97 |
| 股票投资收益 | 673833.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55885.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2195420.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7392300.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28955.8 |
| 减：二、费用 | 645664.9 |
| 1.管理人报酬 | 355842.53 |
| 2.托管费 | 71168.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40742.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177911.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5079552.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5079552.87 |
| 一、收入： | -1858215.6 |
| 1.利息收入 | 1982.12 |
| 存款利息收入 | 1789.01 |
| 债券利息收入 | 43.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2032809.43 |
| 股票投资收益 | 1308224.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51525.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 673058.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3937121.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44114.08 |
| 减：二、费用 | 319592.54 |
| 1.管理人报酬 | 174586.87 |
| 2.托管费 | 34917.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23964.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86123.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2177808.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2177808.14 |
| 一、收入： | 4217698.04 |
| 1.利息收入 | 10156.71 |
| 存款利息收入 | 7696.24 |
| 债券利息收入 | 34.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6259678.37 |
| 股票投资收益 | 3191645.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44577.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3023455.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2121099.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68962.58 |
| 减：二、费用 | 791736.15 |
| 1.管理人报酬 | 414664.71 |
| 2.托管费 | 82932.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 114633.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179504.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3425961.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3425961.89 |
| 一、收入： | -5938953.97 |
| 1.利息收入 | 5166.02 |
| 存款利息收入 | 4252.18 |
| 债券利息收入 | 10.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15273.45 |
| 股票投资收益 | -678596.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18761.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 644562.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5975329.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46482.8 |
| 减：二、费用 | 288669.89 |
| 1.管理人报酬 | 147214.59 |
| 2.托管费 | 29442.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26191.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85821.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6227623.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6227623.86 |
| 一、收入： | 15780920.78 |
| 1.利息收入 | 2484.09 |
| 存款利息收入 | 2365.16 |
| 债券利息收入 | 38.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2377739.71 |
| 股票投资收益 | 857523.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27370.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1492845.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13376601.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24095.97 |
| 减：二、费用 | 578915.15 |
| 1.管理人报酬 | 281238.97 |
| 2.托管费 | 56247.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39044.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202383.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15202005.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15202005.63 |
| 一、收入： | 13354882.86 |
| 1.利息收入 | 1136.33 |
| 存款利息收入 | 1116.32 |
| 债券利息收入 | 20.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
965503.65 |
| 股票投资收益 | 424320.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18792.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 522390.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12375545.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12697.28 |
| 减：二、费用 | 286146.49 |
| 1.管理人报酬 | 138911.43 |
| 2.托管费 | 27782.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19532.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99919.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13068736.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13068736.37 |
| 一、收入： | -13039280.89 |
| 1.利息收入 | 2757.94 |
| 存款利息收入 | 2743.31 |
| 债券利息收入 | 14.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-620014.87 |
| 股票投资收益 | -2098411.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4096.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1474299.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12410290.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-11733.74 |
| 减：二、费用 | 594434.78 |
| 1.管理人报酬 | 263800.6 |
| 2.托管费 | 52760.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25924.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251950.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13633715.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13633715.67 |
| 一、收入： | -11899109.0 |
| 1.利息收入 | 1357.89 |
| 存款利息收入 | 1344.47 |
| 债券利息收入 | 13.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-440929.93 |
| 股票投资收益 | -970188.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3932.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 525326.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11443619.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-15917.18 |
| 减：二、费用 | 315293.88 |
| 1.管理人报酬 | 140473.36 |
| 2.托管费 | 28094.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21209.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125515.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12214402.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12214402.88 |
| 一、收入： | 8329553.28 |
| 1.利息收入 | 3148.41 |
| 存款利息收入 | 3132.01 |
| 债券利息收入 | 16.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5753485.99 |
| 股票投资收益 | 4614940.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12546.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1125998.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2550634.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22283.94 |
| 减：二、费用 | 571460.55 |
| 1.管理人报酬 | 236313.32 |
| 2.托管费 | 47262.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35532.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252352.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7758092.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7758092.73 |
| 一、收入： | 3917173.17 |
| 1.利息收入 | 1307.21 |
| 存款利息收入 | 1295.02 |
| 债券利息收入 | 12.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
741381.34 |
| 股票投资收益 | 332123.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3984.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 405273.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3168974.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5509.63 |
| 减：二、费用 | 283577.81 |
| 1.管理人报酬 | 123549.6 |
| 2.托管费 | 24709.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10412.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124905.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3633595.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3633595.36 |
| 一、收入： | -6588953.86 |
| 1.利息收入 | 5045.69 |
| 存款利息收入 | 5043.4 |
| 债券利息收入 | 2.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2221756.18 |
| 股票投资收益 | 609479.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1395.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1610881.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8851322.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35567.05 |
| 减：二、费用 | 644514.11 |
| 1.管理人报酬 | 296499.94 |
| 2.托管费 | 59300.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36338.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252375.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7233467.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7233467.97 |
| 一、收入： | -8716894.59 |
| 1.利息收入 | 3202.06 |
| 存款利息收入 | 3199.87 |
| 债券利息收入 | 2.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78528.38 |
| 股票投资收益 | -578488.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 657017.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8812117.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13492.61 |
| 减：二、费用 | 340195.0 |
| 1.管理人报酬 | 160936.43 |
| 2.托管费 | 32187.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16549.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130521.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9057089.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9057089.59 |
| 一、收入： | 19495014.26 |
| 1.利息收入 | 12773.4 |
| 存款利息收入 | 12773.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17214389.6 |
| 股票投资收益 | 16666068.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 548320.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2066612.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201239.05 |
| 减：二、费用 | 791807.91 |
| 1.管理人报酬 | 284618.95 |
| 2.托管费 | 56923.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 184904.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265360.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18703206.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18703206.35 |
| 一、收入： | 5959777.79 |
| 1.利息收入 | 8418.27 |
| 存款利息收入 | 8418.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12120477.07 |
| 股票投资收益 | 11896065.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 224411.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6349649.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180532.08 |
| 减：二、费用 | 461253.13 |
| 1.管理人报酬 | 110237.51 |
| 2.托管费 | 22047.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97657.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231310.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5498524.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5498524.66 |
| 一、收入： | 44435641.87 |
| 1.利息收入 | 760629.38 |
| 存款利息收入 | 48853.27 |
| 债券利息收入 | 26.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35911006.14 |
| 股票投资收益 | 34717563.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9711.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1183731.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6709071.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1054935.31 |
| 减：二、费用 | 1080631.59 |
| 1.管理人报酬 | 231897.85 |
| 2.托管费 | 46379.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 514501.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287852.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43355010.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43355010.28 |
