嘉实中证金融地产ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2027819.69元 |
| 本期利润 |
-3501103.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26492435.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7114元 |
| 期末基金资产净值 |
63733321.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1178320.34元 |
| 本期利润 |
-356049.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30805790.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.785元 |
| 期末基金资产净值 |
70046676.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-180539.36元 |
| 本期利润 |
-9051053.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34141182.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7988元 |
| 期末基金资产净值 |
76882068.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46701.19元 |
| 本期利润 |
-4404116.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39801085.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9099元 |
| 期末基金资产净值 |
83541971.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2312747.55元 |
| 本期利润 |
-5079552.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39810929.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
78051815.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1759313.09元 |
| 本期利润 |
-2177808.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38144648.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1305元 |
| 期末基金资产净值 |
71885534.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5547061.51元 |
| 本期利润 |
3425961.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45889613.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2159元 |
| 期末基金资产净值 |
83630499.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-252294.52元 |
| 本期利润 |
-6227623.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27439796.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8645元 |
| 期末基金资产净值 |
59180682.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1825404.62元 |
| 本期利润 |
15202005.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29754730.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0923元 |
| 期末基金资产净值 |
56995616.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
693190.77元 |
| 本期利润 |
13068736.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24966505.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
49707391.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1223425.45元 |
| 本期利润 |
-13633715.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16368448.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5504元 |
| 期末基金资产净值 |
46109334.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-770783.1元 |
| 本期利润 |
-12214402.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18802402.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6019元 |
| 期末基金资产净值 |
50043288.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5207457.79元 |
| 本期利润 |
7758092.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19649501.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9251元 |
| 期末基金资产净值 |
40890387.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
464620.37元 |
| 本期利润 |
3633595.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20826371.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7645元 |
| 期末基金资产净值 |
48067257.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1617854.81元 |
| 本期利润 |
-7233467.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21580781.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6396元 |
| 期末基金资产净值 |
55321667.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-244971.95元 |
| 本期利润 |
-9057089.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21168449.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5762元 |
| 期末基金资产净值 |
57909335.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16636594.14元 |
| 本期利润 |
18703206.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32227132.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8009元 |
| 期末基金资产净值 |
72468018.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11848174.29元 |
| 本期利润 |
5498524.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11070894.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9849元 |
| 期末基金资产净值 |
22311780.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36645939.24元 |
| 本期利润 |
43355010.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
84.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32969760.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6979元 |
| 期末基金资产净值 |
87049393.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.27% |
