名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 121.61 | 67.76 | 55.72% | 22.59 | 18.57% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 61.85 | 34.66 | 56.03% | 11.55 | 18.68% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 133.81 | 74.70 | 55.82% | 24.90 | 18.61% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 70.37 | 39.69 | 56.41% | 13.23 | 18.80% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 760.50 | 278.36 | 36.60% | 92.79 | 12.20% | 311.73 | 40.99% | -- | -- |
2021-06-30 | 341.47 | 140.44 | 41.13% | 46.81 | 13.71% | 114.40 | 33.50% | -- | -- |
2020-12-31 | 1560.47 | 466.43 | 29.89% | 155.48 | 9.96% | 810.57 | 51.94% | -- | -- |
2020-06-30 | 954.37 | 286.21 | 29.99% | 95.40 | 10.00% | 504.83 | 52.90% | -- | -- |
2019-12-31 | 1990.60 | 374.94 | 18.84% | 124.98 | 6.28% | 1392.57 | 69.96% | -- | -- |