添富中证长三角ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26211527.15元 |
| 本期利润 |
-37694871.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59984033.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1222元 |
| 期末基金资产净值 |
430957593.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5474640.93元 |
| 本期利润 |
12227572.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6614171.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
456327455.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22035896.64元 |
| 本期利润 |
-160666139.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18531543.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
448410083.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11712182.4元 |
| 本期利润 |
-94227488.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47181007.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1024元 |
| 期末基金资产净值 |
508122634.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
270147418.91元 |
| 本期利润 |
22310451.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162676010.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2791元 |
| 期末基金资产净值 |
745617637.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82120564.66元 |
| 本期利润 |
123178119.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
355522821.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.244元 |
| 期末基金资产净值 |
1958462897.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
480477691.59元 |
| 本期利润 |
561114285.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
284221261.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1881元 |
| 期末基金资产净值 |
1904715527.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51447970.34元 |
| 本期利润 |
70456311.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25461416.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
3078611325.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-196787810.96元 |
| 本期利润 |
63793970.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-122121847.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
4776630521.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
