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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达中证港股通消费主题ETF (513070)
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易方达中证港股通消费主题ETF（513070）
基金类型：指数型、ETF、股票型     成立日期：2022-03-14     基金规模：0.93亿份     基金经理： FAN BING(范冰) 
基金全称：易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人：易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    10.88%
  • 近一月增长率
    8.00%
  • 近一季增长率
    22.78%
  • 近半年增长率
    2.14%

购买状态： 申购-  |   赎回-  |   定投-

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基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
易方达中证香港证券投… 0.9449 6.19%
易方达中证全指证券公… 0.8835 5.97%
易方达中证全指证券公… 0.9444 5.66%
易方达中证全指证券公… 1.0172 5.65%
易方达中证全指证券公… 0.9419 5.65%
名称 万份收益 7日年化
易方达月月利理财债券… 1.1357 44.11%
易方达掌柜季季盈理财… 2.0463 4.19%
易方达财富快线货币B 0.5892 2.15%
易方达保证金货币D 0.5497 2.04%
易方达保证金货币B 0.5144 2.03%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

易方达中证港股通消费主题ETF持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
比亚迪股份 01211 25000.0 4569012.0 5.75%
百胜中国 09987 9250.0 2584438.07 3.25%
腾讯控股 00700 40400.0 11126559.56 14.01%
小米集团-W 01810 398000.0 5390455.09 6.79%
快手-W 01024 69200.0 3077066.4 3.87%
美团-W 03690 141600.0 12425972.06 15.64%
农夫山泉 09633 91400.0 3500778.81 4.41%
安踏体育 02020 32200.0 2428683.71 3.06%
创科实业 00669 41500.0 3991675.63 5.02%
理想汽车-W 02015 28800.0 3166978.03 3.99%
百胜中国 09987 9450.0 2844887.38 3.51%
理想汽车-W 02015 29400.0 3919165.88 4.83%
农夫山泉 09633 93400.0 3821538.8 4.71%
银河娱乐 00027 61000.0 2418474.63 2.98%
腾讯控股 00700 41300.0 10988533.73 13.55%
小米集团-W 01810 406600.0 5748117.21 7.09%
美团-W 03690 144700.0 10739549.78 13.25%
快手-W 01024 70700.0 3392493.47 4.18%
比亚迪股份 01211 25500.0 4954485.98 6.11%
创科实业 00669 42500.0 3583760.27 4.42%
美团-W 03690 119300.0 12545635.48 14.03%
腾讯控股 00700 42800.0 12025871.5 13.45%
小米集团-W 01810 417000.0 4721922.1 5.28%
理想汽车-W 02015 29700.0 3769174.4 4.22%
快手-W 01024 72200.0 4163993.89 4.66%
比亚迪股份 01211 25500.0 5662694.73 6.33%
百胜中国 09987 9950.0 4033818.89 4.51%
农夫山泉 09633 96000.0 3964161.6 4.43%
创科实业 00669 43500.0 3033684.78 3.39%
安踏体育 02020 33800.0 2734051.06 3.06%
腾讯控股 00700 45800.0 14002368.41 14.19%
小米集团-W 01810 445200.0 4400190.12 4.46%
百胜中国 09987 10600.0 4315751.5 4.37%
快手-W 01024 77100.0 3806583.44 3.86%
理想汽车-W 02015 31800.0 3972719.62 4.03%
农夫山泉 09633 102400.0 4083265.02 4.14%
比亚迪股份 01211 28000.0 6453860.0 6.54%
创科实业 00669 46500.0 3650556.76 3.7%
美团-W 03690 127400.0 14365388.82 14.56%
银河娱乐 00027 67000.0 3070101.2 3.11%
腾讯控股 00700 55700.0 18811738.01 17.54%
小米集团-W 01810 490000.0 5190305.89 4.84%
百胜中国 09987 11700.0 5055597.8 4.71%
农夫山泉 09633 113000.0 4466298.05 4.16%
李宁 02331 73500.0 3982809.11 3.71%
比亚迪股份 01211 24500.0 4928645.84 4.59%
安踏体育 02020 38400.0 3832194.82 3.57%
快手-W 01024 72200.0 3820718.19 3.56%
美团-W 03690 100400.0 12612382.03 11.76%
创科实业 00669 51500.0 3825344.73 3.57%
小米集团-W 01810 589400.0 5759837.12 4.41%
农夫山泉 09633 135800.0 5349597.51 4.1%
百胜中国 09987 14100.0 5529251.97 4.23%
创科实业 00669 61500.0 4784934.75 3.66%
快手-W 01024 86900.0 5515267.83 4.22%
美团-W 03690 120800.0 18851355.7 14.44%
安踏体育 02020 45800.0 4185273.66 3.21%
腾讯控股 00700 67000.0 19989596.06 15.31%
李宁 02331 88500.0 5355935.26 4.1%
比亚迪股份 01211 29500.0 5075292.16 3.89%
腾讯控股 00700 27100.0 6529550.31 13.43%
比亚迪股份 01211 14000.0 2461523.9 5.06%
创科实业 00669 28000.0 1920849.67 3.95%
安踏体育 02020 20800.0 1565187.69 3.22%
美团-W 03690 50200.0 7518718.25 15.46%
小米集团-W 01810 269200.0 2181538.22 4.49%
快手-W 01024 38500.0 1774126.89 3.65%
农夫山泉 09633 54200.0 2232890.52 4.59%
银河娱乐 00027 40000.0 1678640.64 3.45%
李宁 02331 40000.0 2174273.76 4.47%
李宁 02331 39500.0 2455806.36 4.13%
小米集团-W 01810 263400.0 3072506.11 5.17%
腾讯控股 00700 26500.0 8031602.4 13.52%
小鹏汽车-W 09868 18000.0 1945728.29 3.27%
农夫山泉 09633 53000.0 2041894.4 3.44%
美团-W 03690 49200.0 8171032.58 13.75%
比亚迪股份 01211 13500.0 3625150.41 6.1%
快手-W 01024 37700.0 2817833.95 4.74%
理想汽车-W 02015 18600.0 2432109.05 4.09%
创科实业 00669 27500.0 1924925.79 3.24%
蒙牛乳业 02319 4000.0 148117.82 0.07%
腾讯控股 00700 2100.0 664340.04 0.33%
农夫山泉 09633 4800.0 149707.69 0.07%
小米集团-W 01810 24200.0 273643.2 0.14%
比亚迪股份 01211 1500.0 260139.01 0.13%
美团-W 03690 4100.0 522808.84 0.26%
安踏体育 02020 2000.0 169532.44 0.08%
创科实业 00669 2500.0 268696.75 0.13%
李宁 02331 3500.0 181557.89 0.09%
快手-W 01024 2300.0 139831.82 0.07%
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