易方达中证港股通消费主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1530271.26元 |
| 本期利润 |
-16676166.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13686523.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1444元 |
| 期末基金资产净值 |
81074302.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
344357.14元 |
| 本期利润 |
-4749086.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2089734.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
98671091.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237002.4元 |
| 本期利润 |
1027559.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239326.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
130565548.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
335194.43元 |
| 本期利润 |
6810902.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226809.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
59426709.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.81% |
