易方达中证港股通消费主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
78879694.18 |
| 股票投资 |
78879694.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
812020.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7653.4 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82013171.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25048.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10484.22 |
| 应付托管费 |
3494.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
899841.8 |
| 负债合计 |
938868.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94760826.0 |
| 所有者权益合计 |
81074302.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
82013171.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3338807.73 |
| 结算备付金 |
117.01 |
| 存出保证金 |
0.77 |
| 交易性金融资产 |
96157975.8 |
| 股票投资 |
95874059.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32047.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
343467.62 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
99948032.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
962232.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12348.89 |
| 应付托管费 |
4116.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298243.25 |
| 负债合计 |
1276940.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100760826.0 |
| 所有者权益合计 |
98671091.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
99948032.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7067672.89 |
| 结算备付金 |
4843521.96 |
| 存出保证金 |
2.73 |
| 交易性金融资产 |
126077862.57 |
| 股票投资 |
126077862.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124079.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10926.14 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138124066.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3487601.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11417.04 |
| 应付托管费 |
3805.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4055693.06 |
| 负债合计 |
7558517.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126760826.0 |
| 所有者权益合计 |
130565548.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
138124066.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1654500.81 |
| 结算备付金 |
276.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57820582.04 |
| 股票投资 |
57820582.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
114245.35 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59589604.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6369.43 |
| 应付托管费 |
2123.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154389.82 |
| 负债合计 |
162895.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51760826.0 |
| 所有者权益合计 |
59426709.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
59589604.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199598082.82 |
| 结算备付金 |
1081424.86 |
| 存出保证金 |
87173.84 |
| 交易性金融资产 |
4053424.92 |
| 股票投资 |
4053424.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27562.14 |
| 资产总计 |
204847668.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4003624.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2475.43 |
| 应付托管费 |
825.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4563.84 |
| 负债合计 |
4013488.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200760826.0 |
| 所有者权益合计 |
200834180.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
204847668.58 |
