| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -627950784.82 |
| 1.利息收入 | 1459619.41 |
| 存款利息收入 | 1459619.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74714735.64 |
| 股票投资收益 | -104181364.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29466628.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-623477944.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1334767.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70117043.18 |
| 减：二、费用 | 18157420.31 |
| 1.管理人报酬 | 14597573.11 |
| 2.托管费 | 2919514.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 640332.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-646108205.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-646108205.13 |
| 一、收入： | -411576863.16 |
| 1.利息收入 | 373062.04 |
| 存款利息收入 | 373062.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6835312.12 |
| 股票投资收益 | -17674818.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10839506.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-412530788.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1129963.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8546138.44 |
| 减：二、费用 | 3579255.03 |
| 1.管理人报酬 | 2793380.55 |
| 2.托管费 | 558676.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227198.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-415156118.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-415156118.19 |
| 一、收入： | -1281638.17 |
| 1.利息收入 | 80605.45 |
| 存款利息收入 | 80605.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9008100.01 |
| 股票投资收益 | -9531353.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 523253.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6422985.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-49095.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1271965.59 |
| 减：二、费用 | 651149.68 |
| 1.管理人报酬 | 356239.87 |
| 2.托管费 | 71247.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223661.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1932787.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1932787.85 |
