名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 82.00 | 37.14 | 45.30% | 12.38 | 15.10% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 39.34 | 17.32 | 44.04% | 5.77 | 14.68% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 135.29 | 75.01 | 55.44% | 25.00 | 18.48% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 81.95 | 47.25 | 57.65% | 15.75 | 19.22% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 493.02 | 61.14 | 12.40% | 20.38 | 4.13% | 378.32 | 76.74% | -- | -- |
2021-06-30 | 166.73 | 31.57 | 18.93% | 10.52 | 6.31% | 107.82 | 64.67% | -- | -- |
2020-12-31 | 244.68 | 32.34 | 13.22% | 10.78 | 4.41% | 167.69 | 68.53% | -- | -- |
2020-06-30 | 120.20 | 16.04 | 13.34% | 5.35 | 4.45% | 82.17 | 68.36% | -- | -- |