| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1820.07 | -2648.05 | 145.49% | 1.40 | -0.08% | 515.75 | -28.34% |
| 2023-06-30 | 657.28 | -1213.75 | -184.66% | 1.10 | 0.17% | 242.08 | 36.83% |
| 2022-12-31 | -14057.05 | -11651.46 | 82.89% | 44.60 | -0.32% | 895.94 | -6.37% |
| 2022-06-30 | -8575.09 | -9924.74 | 115.74% | 41.42 | -0.48% | 466.08 | -5.44% |
| 2021-12-31 | 2895.29 | 5728.15 | 197.84% | 25.52 | 0.88% | 587.11 | 20.28% |
| 2021-06-30 | 3467.16 | 4766.59 | 137.48% | 13.85 | 0.40% | 296.44 | 8.55% |
| 2020-12-31 | 6108.41 | 2358.35 | 38.61% | 13.75 | 0.23% | 277.42 | 4.54% |
| 2020-06-30 | 236.69 | -290.05 | -122.55% | 4.67 | 1.97% | 159.40 | 67.35% |
