名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 97.88% | -- | 2.01% | 36988.42 |
2023-12-31 | 97.72% | -- | 2.23% | 35542.84 |
2023-09-30 | 96.63% | -- | 3.22% | 26351.52 |
2023-06-30 | 95.1% | -- | 4.68% | 23408.90 |
2023-03-31 | 94.37% | -- | 5.16% | 22651.26 |
2022-12-31 | 92.11% | -- | 7.19% | 30055.42 |
2022-09-30 | 91.43% | -- | 7.65% | 34019.14 |
2022-06-30 | 95.08% | 0.01% | 5.75% | 68856.72 |
2022-03-31 | 94.87% | 0.02% | 6.48% | 98703.30 |
2021-12-31 | 96.82% | 0.11% | 5.12% | 147882.22 |
2021-09-30 | 92.17% | -- | 7.55% | 27631.60 |
2021-06-30 | 95.21% | 0.05% | 4.02% | 53750.58 |
2021-03-31 | 94.9% | 0.08% | 4.68% | 50479.95 |
2020-12-31 | 96.51% | 0.05% | 3.02% | 56294.76 |
2020-09-30 | 92.1% | -- | 7.13% | 17741.43 |
2020-06-30 | 93.41% | 0.03% | 7.26% | 14372.43 |
2020-03-31 | 95.67% | 0.01% | 4.54% | 18013.24 |
2020-01-03 | 22.87% | 0.0% | 77.13% | 44699.72 |