华安沪深300ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2038368.98 |
| 存出保证金 |
944933.92 |
| 交易性金融资产 |
347323074.32 |
| 股票投资 |
347323074.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15810599.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3.0 |
| 资产总计 |
372000657.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14498831.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36568.02 |
| 应付托管费 |
12189.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2024697.23 |
| 负债合计 |
16572286.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374683016.0 |
| 所有者权益合计 |
355428370.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
372000657.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9585234.28 |
| 结算备付金 |
1373527.3 |
| 存出保证金 |
1021399.62 |
| 交易性金融资产 |
222622935.23 |
| 股票投资 |
222622935.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234603096.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28234.65 |
| 应付托管费 |
9411.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
476416.07 |
| 负债合计 |
514062.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222683016.0 |
| 所有者权益合计 |
234089034.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
234603096.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16759615.33 |
| 结算备付金 |
4837290.91 |
| 存出保证金 |
2668328.08 |
| 交易性金融资产 |
276850822.3 |
| 股票投资 |
276850822.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301116056.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39280.68 |
| 应付托管费 |
13093.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509447.68 |
| 负债合计 |
561821.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286683016.0 |
| 所有者权益合计 |
300554234.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
301116056.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32096197.15 |
| 结算备付金 |
7476890.47 |
| 存出保证金 |
4508167.99 |
| 交易性金融资产 |
654766203.77 |
| 股票投资 |
654688197.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78005.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32237691.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
731085151.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33679054.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59820.47 |
| 应付托管费 |
19940.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8759172.26 |
| 负债合计 |
42517987.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
574683016.0 |
| 所有者权益合计 |
688567163.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
731085151.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68280407.09 |
| 结算备付金 |
7467011.88 |
| 存出保证金 |
3027892.69 |
| 交易性金融资产 |
1433335793.88 |
| 股票投资 |
1431744793.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1591000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1830922.2 |
| 应收利息 |
8781.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1513950809.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19735212.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88012.5 |
| 应付托管费 |
29337.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13516292.62 |
| 负债合计 |
35128639.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1130683016.0 |
| 所有者权益合计 |
1478822169.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1513950809.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15046089.42 |
| 结算备付金 |
6560018.31 |
| 存出保证金 |
2715951.94 |
| 交易性金融资产 |
512036594.77 |
| 股票投资 |
511777045.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259549.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2522687.5 |
| 应收利息 |
5015.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538886357.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
316829.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54450.13 |
| 应付托管费 |
18150.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25043.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332552.46 |
| 负债合计 |
1380564.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398683016.0 |
| 所有者权益合计 |
537505793.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
538886357.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10571850.28 |
| 结算备付金 |
6433143.85 |
| 存出保证金 |
2168711.24 |
| 交易性金融资产 |
543586956.76 |
| 股票投资 |
543296956.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1066830.84 |
| 应收利息 |
4508.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
563832001.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56285.07 |
| 应付托管费 |
18761.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37198.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
884408.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434683016.0 |
| 所有者权益合计 |
562947592.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
563832001.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8074377.82 |
| 结算备付金 |
2365088.34 |
| 存出保证金 |
1023387.1 |
| 交易性金融资产 |
134294717.78 |
| 股票投资 |
134252817.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1250799.95 |
| 应收利息 |
1574.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147009945.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
39060.0 |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1970878.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19792.13 |
| 应付托管费 |
6597.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
671020.27 |
| 负债合计 |
3285630.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140683016.0 |
| 所有者权益合计 |
143724315.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
147009945.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342022032.66 |
| 结算备付金 |
2764713.29 |
| 存出保证金 |
22479.59 |
| 交易性金融资产 |
102215022.0 |
| 股票投资 |
102214622.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69241.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
447093489.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5486.41 |
| 应付托管费 |
1828.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12947.97 |
| 负债合计 |
96313.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442683016.0 |
| 所有者权益合计 |
446997175.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
447093489.25 |
