华安沪深300ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22500906.92元 |
| 本期利润 |
-19020733.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19254645.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0514元 |
| 期末基金资产净值 |
355428370.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9611691.52元 |
| 本期利润 |
6179453.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11406018.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0512元 |
| 期末基金资产净值 |
234089034.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112545584.41元 |
| 本期利润 |
-141923426.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13871218.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
300554234.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98436601.12元 |
| 本期利润 |
-86570360.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113884147.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1982元 |
| 期末基金资产净值 |
688567163.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60909220.73元 |
| 本期利润 |
24022697.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
348139153.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3079元 |
| 期末基金资产净值 |
1478822169.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51768444.48元 |
| 本期利润 |
33004251.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136322058.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3419元 |
| 期末基金资产净值 |
537505793.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27405932.36元 |
| 本期利润 |
58637381.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82385480.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1895元 |
| 期末基金资产净值 |
562947592.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2100004.21元 |
| 本期利润 |
1164881.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1696780.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
143724315.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.16% |
