名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 208.03 | 146.97 | 70.65% | 29.39 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 104.37 | 73.42 | 70.34% | 14.68 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 218.04 | 154.17 | 70.71% | 30.83 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 108.12 | 76.86 | 71.09% | 15.37 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 230.63 | 97.06 | 42.09% | 19.41 | 8.42% | 82.00 | 35.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 70.92 | 24.89 | 35.09% | 4.98 | 7.02% | 25.18 | 35.50% | -- | -- |
2020-12-31 | 261.77 | 76.31 | 29.15% | 15.26 | 5.83% | 140.73 | 53.76% | -- | -- |
2020-06-30 | 102.36 | 28.12 | 27.47% | 5.62 | 5.49% | 62.69 | 61.24% | -- | -- |