嘉实医药健康100ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32581340.5元 |
| 本期利润 |
-29831003.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54074477.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1581元 |
| 期末基金资产净值 |
287917449.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6543094.43元 |
| 本期利润 |
-24048439.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47081211.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1414元 |
| 期末基金资产净值 |
285910715.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77831099.42元 |
| 本期利润 |
-83287174.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20333000.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
293658926.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35732358.44元 |
| 本期利润 |
-55785463.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9465613.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
326457540.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9153832.12元 |
| 本期利润 |
-37518925.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62521578.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2112元 |
| 期末基金资产净值 |
358513505.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10818619.58元 |
| 本期利润 |
13068946.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59174270.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5146元 |
| 期末基金资产净值 |
174166197.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70531793.51元 |
| 本期利润 |
77623235.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34626436.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3764元 |
| 期末基金资产净值 |
126618363.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19500567.47元 |
| 本期利润 |
46816969.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14697945.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
208512496.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.16% |
