| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -27750712.66 |
| 1.利息收入 | 16726.31 |
| 存款利息收入 | 16726.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30694482.49 |
| 股票投资收益 | -35044531.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22400.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4327649.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2750336.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176706.65 |
| 减：二、费用 | 2080290.97 |
| 1.管理人报酬 | 1469680.79 |
| 2.托管费 | 293936.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316674.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29831003.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29831003.63 |
| 一、收入： | -23004762.81 |
| 1.利息收入 | 8006.29 |
| 存款利息收入 | 8006.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5522453.64 |
| 股票投资收益 | -8843218.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3320764.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17505345.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15029.93 |
| 减：二、费用 | 1043677.01 |
| 1.管理人报酬 | 734160.92 |
| 2.托管费 | 146832.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162683.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24048439.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24048439.82 |
| 一、收入： | -81106795.28 |
| 1.利息收入 | 18306.75 |
| 存款利息收入 | 18306.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76251669.59 |
| 股票投资收益 | -79935547.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209977.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3473899.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5456075.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
582642.57 |
| 减：二、费用 | 2180379.15 |
| 1.管理人报酬 | 1541728.43 |
| 2.托管费 | 308345.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330304.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83287174.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83287174.43 |
| 一、收入： | -54704266.51 |
| 1.利息收入 | 9003.65 |
| 存款利息收入 | 9003.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34903796.44 |
| 股票投资收益 | -37694069.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136489.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2653783.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20053105.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243631.79 |
| 减：二、费用 | 1081197.44 |
| 1.管理人报酬 | 768576.02 |
| 2.托管费 | 153715.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158905.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55785463.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55785463.95 |
| 一、收入： | -35212622.6 |
| 1.利息收入 | 15735.01 |
| 存款利息收入 | 15714.81 |
| 债券利息收入 | 20.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7328704.26 |
| 股票投资收益 | -8369028.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25641.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1014682.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28365093.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465439.97 |
| 减：二、费用 | 2306302.84 |
| 1.管理人报酬 | 970642.1 |
| 2.托管费 | 194128.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 820041.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321490.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37518925.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37518925.44 |
| 一、收入： | 13778138.83 |
| 1.利息收入 | 5571.23 |
| 存款利息收入 | 5553.41 |
| 债券利息收入 | 17.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11653662.57 |
| 股票投资收益 | 11105629.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17811.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 530221.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2250327.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-131422.32 |
| 减：二、费用 | 709191.9 |
| 1.管理人报酬 | 248867.35 |
| 2.托管费 | 49773.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 251772.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158778.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13068946.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13068946.93 |
| 一、收入： | 80240949.62 |
| 1.利息收入 | 429023.18 |
| 存款利息收入 | 203859.19 |
| 债券利息收入 | 34.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70032644.65 |
| 股票投资收益 | 68616921.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46627.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1369095.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7091441.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2687840.07 |
| 减：二、费用 | 2617714.39 |
| 1.管理人报酬 | 763127.31 |
| 2.托管费 | 152625.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1407338.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294622.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77623235.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77623235.23 |
| 一、收入： | 47840564.38 |
| 1.利息收入 | 404243.07 |
| 存款利息收入 | 185641.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19062078.67 |
| 股票投资收益 | 17989494.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1072584.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27316401.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1057841.09 |
| 减：二、费用 | 1023595.36 |
| 1.管理人报酬 | 281196.04 |
| 2.托管费 | 56239.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 626876.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59284.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46816969.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46816969.02 |
