| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2775.07 | -3504.45 | 126.28% | 2.24 | -0.08% | 432.76 | -15.59% |
| 2023-06-30 | -2300.48 | -884.32 | 38.44% | -- | -- | 332.08 | -14.44% |
| 2022-12-31 | -8110.68 | -7993.55 | 98.56% | 21.00 | -0.26% | 347.39 | -4.28% |
| 2022-06-30 | -5470.43 | -3769.41 | 68.91% | 13.65 | -0.25% | 265.38 | -4.85% |
| 2021-12-31 | -3521.26 | -836.90 | 23.77% | 2.56 | -0.07% | 101.47 | -2.88% |
| 2021-06-30 | 1377.81 | 1110.56 | 80.60% | 1.78 | 0.13% | 53.02 | 3.85% |
| 2020-12-31 | 8024.09 | 6861.69 | 85.51% | 4.66 | 0.06% | 136.91 | 1.71% |
| 2020-06-30 | 4784.06 | 1798.95 | 37.60% | -- | -- | 107.26 | 2.24% |
