名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -16096635.22 |
1.利息收入 | 2272.68 |
存款利息收入 | 2272.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7552400.21 |
股票投资收益 | -8414868.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16292.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 846176.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8553849.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7342.08 |
减:二、费用 | 508603.78 |
1.管理人报酬 | 314534.78 |
2.托管费 | 62906.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131161.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16605239.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16605239.0 |
一、收入: | -861812.63 |
1.利息收入 | 1127.29 |
存款利息收入 | 1127.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1832567.6 |
股票投资收益 | -2395367.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9584.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 553215.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
967605.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2022.65 |
减:二、费用 | 245176.91 |
1.管理人报酬 | 150028.26 |
2.托管费 | 30005.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65142.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1106989.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1106989.54 |
一、收入: | -19341756.52 |
1.利息收入 | 4254.2 |
存款利息收入 | 4254.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7572002.93 |
股票投资收益 | -8113003.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65506.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 475494.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11810733.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36725.23 |
减:二、费用 | 496968.12 |
1.管理人报酬 | 304528.14 |
2.托管费 | 60905.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131534.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19838724.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19838724.64 |
一、收入: | -7526739.91 |
1.利息收入 | 2392.53 |
存款利息收入 | 2392.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6029598.89 |
股票投资收益 | -6399253.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51875.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 317779.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1486807.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-12726.36 |
减:二、费用 | 262639.55 |
1.管理人报酬 | 164543.17 |
2.托管费 | 32908.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65187.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7789379.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7789379.46 |
一、收入: | 20919837.63 |
1.利息收入 | 37236.21 |
存款利息收入 | 37223.47 |
债券利息收入 | 12.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20210908.19 |
股票投资收益 | 19588978.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28310.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 593618.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
427570.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
244122.38 |
减:二、费用 | 1147408.24 |
1.管理人报酬 | 336329.3 |
2.托管费 | 67265.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 610935.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132877.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19772429.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19772429.39 |