华夏中证装备产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
28071.89 |
| 存出保证金 |
11381.07 |
| 交易性金融资产 |
60463286.67 |
| 股票投资 |
60463286.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62286031.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48922.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25846.2 |
| 应付托管费 |
5169.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1485979.36 |
| 负债合计 |
1565917.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87589305.0 |
| 所有者权益合计 |
60720114.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
62286031.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274888.5 |
| 结算备付金 |
28658.69 |
| 存出保证金 |
12097.78 |
| 交易性金融资产 |
71578766.41 |
| 股票投资 |
71578766.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71894411.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27837.91 |
| 应付托管费 |
5567.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80157.48 |
| 负债合计 |
113563.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81589305.0 |
| 所有者权益合计 |
71780848.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
71894411.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
640105.91 |
| 结算备付金 |
26505.58 |
| 存出保证金 |
14157.27 |
| 交易性金融资产 |
54202455.13 |
| 股票投资 |
54202455.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54883223.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23647.43 |
| 应付托管费 |
4729.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189957.23 |
| 负债合计 |
218334.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60589305.0 |
| 所有者权益合计 |
54664889.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
54883223.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
849389.87 |
| 结算备付金 |
27111.24 |
| 存出保证金 |
14663.92 |
| 交易性金融资产 |
62741951.17 |
| 股票投资 |
62732949.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9001.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63633116.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25527.54 |
| 应付托管费 |
5105.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218942.03 |
| 负债合计 |
249575.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56589305.0 |
| 所有者权益合计 |
63383541.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
63633116.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
647297.86 |
| 结算备付金 |
177691.81 |
| 存出保证金 |
163187.47 |
| 交易性金融资产 |
75735806.91 |
| 股票投资 |
75735806.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71641.89 |
| 应收利息 |
249.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76795875.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32508.38 |
| 应付托管费 |
6501.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
225120.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62589305.0 |
| 所有者权益合计 |
76570755.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
76795875.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211836895.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
63675419.26 |
| 股票投资 |
63642219.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14371.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50710.88 |
| 资产总计 |
275577397.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13392961.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17922.17 |
| 应付托管费 |
3584.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3561.66 |
| 负债合计 |
13444685.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261589305.0 |
| 所有者权益合计 |
262132712.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
275577397.84 |
