华夏中证装备产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8051389.23元 |
| 本期利润 |
-16605239.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26869191.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3068元 |
| 期末基金资产净值 |
60720114.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2074594.57元 |
| 本期利润 |
-1106989.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9808456.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1202元 |
| 期末基金资产净值 |
71780848.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8027991.62元 |
| 本期利润 |
-19838724.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5924415.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0978元 |
| 期末基金资产净值 |
54664889.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6302572.27元 |
| 本期利润 |
-7789379.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6794236.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1201元 |
| 期末基金资产净值 |
63383541.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19344858.54元 |
| 本期利润 |
19772429.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13981450.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2234元 |
| 期末基金资产净值 |
76570755.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.34% |
