| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -38831994.04 |
| 1.利息收入 | 2825030.51 |
| 存款利息收入 | 44447.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60626309.42 |
| 股票投资收益 | -63247429.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2621119.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16527672.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2441611.98 |
| 减：二、费用 | 7300241.75 |
| 1.管理人报酬 | 5797233.88 |
| 2.托管费 | 1159446.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 333550.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46132235.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46132235.79 |
| 一、收入： | 116330826.7 |
| 1.利息收入 | 1422701.49 |
| 存款利息收入 | 24255.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16304572.93 |
| 股票投资收益 | 14543746.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1760826.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97092238.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1511313.31 |
| 减：二、费用 | 3140816.28 |
| 1.管理人报酬 | 2474918.23 |
| 2.托管费 | 494983.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165879.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113190010.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113190010.42 |
| 一、收入： | -273731913.3 |
| 1.利息收入 | 1028167.56 |
| 存款利息收入 | 36413.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131383837.76 |
| 股票投资收益 | -133805005.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 445320.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1975847.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143830049.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453806.09 |
| 减：二、费用 | 4223954.93 |
| 1.管理人报酬 | 3239048.16 |
| 2.托管费 | 647809.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 333525.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-277955868.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-277955868.23 |
| 一、收入： | -112603424.26 |
| 1.利息收入 | 229017.15 |
| 存款利息收入 | 15834.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65907703.07 |
| 股票投资收益 | -66993271.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1085568.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47211803.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287065.62 |
| 减：二、费用 | 1759885.66 |
| 1.管理人报酬 | 1327702.91 |
| 2.托管费 | 265540.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165874.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114363309.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114363309.92 |
| 一、收入： | -14343271.21 |
| 1.利息收入 | 192137.47 |
| 存款利息收入 | 192137.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6539300.06 |
| 股票投资收益 | -6539300.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7950384.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-45723.82 |
| 减：二、费用 | 2809247.67 |
| 1.管理人报酬 | 1100868.59 |
| 2.托管费 | 220173.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1318226.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169978.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17152518.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17152518.88 |
