富国中证芯片产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62659908.68元 |
| 本期利润 |
-46132235.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-988225451.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4124元 |
| 期末基金资产净值 |
1408157329.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16097771.45元 |
| 本期利润 |
113190010.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-566662183.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3346元 |
| 期末基金资产净值 |
1126820597.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134125819.04元 |
| 本期利润 |
-277955868.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-601947090.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4007元 |
| 期末基金资产净值 |
900135690.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67151505.96元 |
| 本期利润 |
-114363309.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-233907225.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2563元 |
| 期末基金资产净值 |
678775555.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9202134.08元 |
| 本期利润 |
-17152518.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29697840.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
531984940.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.29% |
