富国中证芯片产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
573764.09 |
| 存出保证金 |
262948.3 |
| 交易性金融资产 |
1406022364.66 |
| 股票投资 |
1406022364.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
684165.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
55884.36 |
| 资产总计 |
1411116730.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1726469.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
591779.25 |
| 应付托管费 |
118355.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6716.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516080.06 |
| 负债合计 |
2959401.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2396382781.0 |
| 所有者权益合计 |
1408157329.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1411116730.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10487334.03 |
| 结算备付金 |
1313947.59 |
| 存出保证金 |
314773.57 |
| 交易性金融资产 |
1119673185.99 |
| 股票投资 |
1119673185.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1627913.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
16861.4 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
130556.66 |
| 资产总计 |
1133564572.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5679290.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
478136.4 |
| 应付托管费 |
95627.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9967.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480953.32 |
| 负债合计 |
6743974.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1693482781.0 |
| 所有者权益合计 |
1126820597.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1133564572.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6116287.07 |
| 结算备付金 |
600914.35 |
| 存出保证金 |
190953.31 |
| 交易性金融资产 |
894063614.37 |
| 股票投资 |
894063614.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4323397.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
55585.42 |
| 资产总计 |
905350751.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4446009.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
374173.43 |
| 应付托管费 |
74834.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6273.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313769.79 |
| 负债合计 |
5215061.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1502082781.0 |
| 所有者权益合计 |
900135690.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
905350751.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9879295.37 |
| 结算备付金 |
369494.18 |
| 存出保证金 |
142120.06 |
| 交易性金融资产 |
672857557.5 |
| 股票投资 |
672857557.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
917487.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7734.34 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
89449.42 |
| 资产总计 |
684263138.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4918132.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
242526.17 |
| 应付托管费 |
48505.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3697.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274721.31 |
| 负债合计 |
5487582.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
912682781.0 |
| 所有者权益合计 |
678775555.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
684263138.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3661953.27 |
| 结算备付金 |
1219188.55 |
| 存出保证金 |
283833.83 |
| 交易性金融资产 |
528166703.66 |
| 股票投资 |
528166703.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
426502.73 |
| 应收利息 |
1144.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
533759326.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1213184.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
228529.69 |
| 应付托管费 |
45705.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106958.9 |
| 负债合计 |
1774385.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
561682781.0 |
| 所有者权益合计 |
531984940.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
533759326.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
605361000.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
65871310.0 |
| 股票投资 |
65871310.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17656.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125495.55 |
| 资产总计 |
671375461.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58000062.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8403.33 |
| 应付托管费 |
1680.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2596.9 |
| 负债合计 |
58065593.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
613682781.0 |
| 所有者权益合计 |
613309868.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
671375461.9 |
