| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -29131935.95 |
| 1.利息收入 | 8046.75 |
| 存款利息收入 | 8046.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16722084.45 |
| 股票投资收益 | -18398530.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69888.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1606556.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12759615.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341717.31 |
| 减：二、费用 | 917828.7 |
| 1.管理人报酬 | 532898.81 |
| 2.托管费 | 106579.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278350.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30049764.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30049764.65 |
| 一、收入： | -10060620.84 |
| 1.利息收入 | 3276.71 |
| 存款利息收入 | 3276.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3679010.35 |
| 股票投资收益 | -5180309.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1501298.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6491763.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106876.74 |
| 减：二、费用 | 403256.12 |
| 1.管理人报酬 | 224882.11 |
| 2.托管费 | 44976.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133397.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10463876.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10463876.96 |
| 一、收入： | -14259201.91 |
| 1.利息收入 | 8755.56 |
| 存款利息收入 | 8755.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9266571.73 |
| 股票投资收益 | -11488837.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48640.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2173625.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5486403.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485017.74 |
| 减：二、费用 | 621023.23 |
| 1.管理人报酬 | 320958.08 |
| 2.托管费 | 64191.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235873.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14880225.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14880225.14 |
| 一、收入： | 816597.11 |
| 1.利息收入 | 5092.07 |
| 存款利息收入 | 5092.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2092570.37 |
| 股票投资收益 | -4252488.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29511.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2130407.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2726563.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177511.45 |
| 减：二、费用 | 251518.53 |
| 1.管理人报酬 | 123386.24 |
| 2.托管费 | 24677.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103454.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
565078.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
565078.58 |
| 一、收入： | 1558282.34 |
| 1.利息收入 | 130987.61 |
| 存款利息收入 | 130987.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
715790.43 |
| 股票投资收益 | 715790.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
442048.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269455.39 |
| 减：二、费用 | 594795.86 |
| 1.管理人报酬 | 56777.08 |
| 2.托管费 | 11355.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 445604.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81059.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
963486.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
963486.48 |
