富国中证全指建筑材料ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
250473.23 |
| 存出保证金 |
47780.46 |
| 交易性金融资产 |
94165550.15 |
| 股票投资 |
94165550.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
491540.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96123791.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
846950.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44686.35 |
| 应付托管费 |
8937.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138081.63 |
| 负债合计 |
1038655.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140167264.0 |
| 所有者权益合计 |
95085135.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
96123791.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
826923.99 |
| 结算备付金 |
108863.74 |
| 存出保证金 |
28393.38 |
| 交易性金融资产 |
84506192.15 |
| 股票投资 |
84506192.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
253475.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
85799464.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
275158.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36088.99 |
| 应付托管费 |
7217.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151513.65 |
| 负债合计 |
469978.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109667264.0 |
| 所有者权益合计 |
85329485.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
85799464.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
886238.0 |
| 结算备付金 |
172443.93 |
| 存出保证金 |
28693.9 |
| 交易性金融资产 |
101205131.39 |
| 股票投资 |
101205131.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4080462.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106372969.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4362932.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34639.5 |
| 应付托管费 |
6927.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100493.31 |
| 负债合计 |
4504992.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117667264.0 |
| 所有者权益合计 |
101867976.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
106372969.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
951156.02 |
| 结算备付金 |
314470.44 |
| 存出保证金 |
41549.56 |
| 交易性金融资产 |
76681432.37 |
| 股票投资 |
76681432.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
701287.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
78765511.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
767844.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31780.32 |
| 应付托管费 |
6356.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79679.61 |
| 负债合计 |
885660.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72167264.0 |
| 所有者权益合计 |
77879851.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
78765511.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
676013.94 |
| 结算备付金 |
2964013.04 |
| 存出保证金 |
93985.69 |
| 交易性金融资产 |
11920308.75 |
| 股票投资 |
11920308.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1908798.57 |
| 应收利息 |
1788.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17564908.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2213506.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10136.3 |
| 应付托管费 |
2027.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3043123.29 |
| 负债合计 |
5505560.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10667264.0 |
| 所有者权益合计 |
12059348.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
17564908.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252616000.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8133374.0 |
| 股票投资 |
8133374.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16279.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33418.94 |
| 资产总计 |
260799072.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3572.15 |
| 应付托管费 |
714.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2692.3 |
| 负债合计 |
6978.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261667264.0 |
| 所有者权益合计 |
260792093.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
260799072.64 |
