富国中证全指建筑材料ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17290149.09元 |
| 本期利润 |
-30049764.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45082128.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3216元 |
| 期末基金资产净值 |
95085135.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3972113.02元 |
| 本期利润 |
-10463876.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24337778.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2219元 |
| 期末基金资产净值 |
85329485.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9393821.66元 |
| 本期利润 |
-14880225.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15799287.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1343元 |
| 期末基金资产净值 |
101867976.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2161485.38元 |
| 本期利润 |
565078.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5712587.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0792元 |
| 期末基金资产净值 |
77879851.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
521437.57元 |
| 本期利润 |
963486.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1252515.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1174元 |
| 期末基金资产净值 |
12059348.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.05% |
