| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25827973.21 |
| 1.利息收入 | 113824.67 |
| 存款利息收入 | 13396.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20413745.76 |
| 股票投资收益 | -29440224.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24366.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9002112.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5452101.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-75950.64 |
| 减：二、费用 | 2269162.7 |
| 1.管理人报酬 | 1730129.47 |
| 2.托管费 | 346026.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192645.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28097135.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28097135.91 |
| 一、收入： | 3767572.92 |
| 1.利息收入 | 47958.32 |
| 存款利息收入 | 5224.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8921079.83 |
| 股票投资收益 | -13326110.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16993.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4388037.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12673821.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-33126.83 |
| 减：二、费用 | 1195855.81 |
| 1.管理人报酬 | 916330.11 |
| 2.托管费 | 183266.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96105.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2571717.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2571717.11 |
| 一、收入： | -68581946.73 |
| 1.利息收入 | 52705.3 |
| 存款利息收入 | 17047.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24045449.31 |
| 股票投资收益 | -33460840.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105131.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10049.93 |
| 股利收益 | 9300209.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44605872.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16669.67 |
| 减：二、费用 | 2568392.0 |
| 1.管理人报酬 | 1974477.11 |
| 2.托管费 | 394895.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198854.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71150338.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71150338.73 |
| 一、收入： | -32157931.46 |
| 1.利息收入 | 26826.6 |
| 存款利息收入 | 8737.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15558792.15 |
| 股票投资收益 | -20341007.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63078.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10049.93 |
| 股利收益 | 4709087.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16645972.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20006.64 |
| 减：二、费用 | 1364212.74 |
| 1.管理人报酬 | 1053759.46 |
| 2.托管费 | 210751.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99599.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33522144.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33522144.2 |
| 一、收入： | -78919065.53 |
| 1.利息收入 | 417302.42 |
| 存款利息收入 | 405715.4 |
| 债券利息收入 | 135.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12289996.11 |
| 股票投资收益 | -22258145.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220820.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 943.34 |
| 股利收益 | 9746385.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67510359.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463987.53 |
| 减：二、费用 | 5260690.02 |
| 1.管理人报酬 | 2577373.52 |
| 2.托管费 | 515474.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1972207.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195630.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84179755.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84179755.55 |
| 一、收入： | -31270052.91 |
| 1.利息收入 | 389496.23 |
| 存款利息收入 | 389394.28 |
| 债券利息收入 | 101.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6006722.57 |
| 股票投资收益 | -11680122.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113979.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5559419.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25958887.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306061.12 |
| 减：二、费用 | 3221403.91 |
| 1.管理人报酬 | 1286541.68 |
| 2.托管费 | 257308.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1588773.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88780.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34491456.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34491456.82 |
