富国中证沪港深500ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
44615.56 |
| 存出保证金 |
10740.65 |
| 交易性金融资产 |
295373383.14 |
| 股票投资 |
295373383.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
354974.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
16520.38 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2274.08 |
| 资产总计 |
299029673.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124516.57 |
| 应付托管费 |
24903.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
225.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191201.29 |
| 负债合计 |
340872.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
440602125.0 |
| 所有者权益合计 |
298688801.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
299029673.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3971571.48 |
| 结算备付金 |
8037.96 |
| 存出保证金 |
6382.37 |
| 交易性金融资产 |
339290988.4 |
| 股票投资 |
339290988.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
792322.1 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1981.46 |
| 资产总计 |
344071283.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1098799.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
141356.07 |
| 应付托管费 |
28271.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
328.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166323.61 |
| 负债合计 |
1435078.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458602125.0 |
| 所有者权益合计 |
342636205.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
344071283.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1732014.16 |
| 结算备付金 |
9928.23 |
| 存出保证金 |
5730.48 |
| 交易性金融资产 |
365677645.07 |
| 股票投资 |
365661277.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16367.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
15208.91 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
990.88 |
| 资产总计 |
367441517.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155694.43 |
| 应付托管费 |
31138.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
82.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93188.69 |
| 负债合计 |
280137.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494602125.0 |
| 所有者权益合计 |
367161380.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
367441517.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5118804.47 |
| 结算备付金 |
44393.07 |
| 存出保证金 |
5263.03 |
| 交易性金融资产 |
409971594.67 |
| 股票投资 |
409917770.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53824.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1144899.15 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
117.62 |
| 资产总计 |
416285072.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
166710.35 |
| 应付托管费 |
33342.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318109.02 |
| 负债合计 |
518318.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508102125.0 |
| 所有者权益合计 |
415766753.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
416285072.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4858619.81 |
| 结算备付金 |
37766.96 |
| 存出保证金 |
33593.55 |
| 交易性金融资产 |
483737569.31 |
| 股票投资 |
483737569.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71604.98 |
| 应收利息 |
2001.82 |
| 应收股利 |
32677.18 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
488773833.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
210486.93 |
| 应付托管费 |
42097.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186712.33 |
| 负债合计 |
483268.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
557602125.0 |
| 所有者权益合计 |
488290564.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
488773833.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6229868.66 |
| 结算备付金 |
128694.97 |
| 存出保证金 |
196997.93 |
| 交易性金融资产 |
577253318.08 |
| 股票投资 |
577031155.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222162.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
456462.39 |
| 应收利息 |
872.54 |
| 应收股利 |
1564349.32 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
585830563.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1871556.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
241963.07 |
| 应付托管费 |
48392.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82764.69 |
| 负债合计 |
2402729.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
607102125.0 |
| 所有者权益合计 |
583427834.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
585830563.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
486670776.74 |
| 结算备付金 |
63103298.08 |
| 存出保证金 |
13664093.55 |
| 交易性金融资产 |
507291102.56 |
| 股票投资 |
507291102.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118282.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
217440.68 |
| 资产总计 |
1071064993.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
290520974.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150982.61 |
| 应付托管费 |
30196.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8643.15 |
| 负债合计 |
291071702.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
787102125.0 |
| 所有者权益合计 |
779993291.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1071064993.99 |
