富国中证沪港深500ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22645034.43元 |
| 本期利润 |
-28097135.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-141913323.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3221元 |
| 期末基金资产净值 |
298688801.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10102104.15元 |
| 本期利润 |
2571717.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115965919.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2529元 |
| 期末基金资产净值 |
342636205.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26544466.34元 |
| 本期利润 |
-71150338.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127440744.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2577元 |
| 期末基金资产净值 |
367161380.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16876171.65元 |
| 本期利润 |
-33522144.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92335371.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1817元 |
| 期末基金资产净值 |
415766753.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16669396.18元 |
| 本期利润 |
-84179755.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69311560.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1243元 |
| 期末基金资产净值 |
488290564.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8532569.13元 |
| 本期利润 |
-34491456.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23674290.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
583427834.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.9% |
