| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银双利债券A/B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 104945.39 | -6970.81 | 0.06% |
| 年报 | 134828.18 | 99120.01 | 11.04% |
| 第四季度报 | 134828.18 | -9874.37 | 0.08% |
| 第三季度报 | 130153.08 | -24401.24 | 0.17% |
| 中报 | 162377.59 | 133395.62 | 14.86% |
| 第二季度报 | 162377.59 | 96133.04 | 2.08% |
| 第一季度报 | 66086.24 | 37262.57 | 4.15% |
| 年报 | 15487.01 | -19040.64 | 0.68% |
| 第四季度报 | 15487.01 | 1365.39 | 0.18% |
| 第三季度报 | 14666.90 | -12988.75 | 0.63% |
| 中报 | 29502.72 | -7417.28 | 0.26% |
| 第二季度报 | 29502.72 | -1604.50 | 0.07% |
| 第一季度报 | 28336.22 | -5812.78 | 0.21% |
| 年报 | 37317.01 | 235.64 | 0.01% |
| 第四季度报 | 37317.01 | 639.27 | 0.02% |
| 第三季度报 | 37819.41 | 9384.18 | 0.52% |
| 中报 | 31223.12 | -9787.80 | 0.35% |
| 2013-07-19第二季度报 | 31223.12 | -2921.08 | 0.14% |
| 2013-04-19第一季度报 | 34971.43 | -6866.72 | 0.25% |
| 2013-03-28年报 | 38977.09 | 15135.08 | 1.20% |
| 2013-01-21第四季度报 | 38977.09 | -5289.44 | 0.16% |
| 2012-10-26第三季度报 | 46639.45 | 4235.09 | 0.15% |
| 2012-08-28中报 | 43393.86 | 16189.43 | 1.28% |
| 2012-07-18第二季度报 | 43393.86 | 9795.39 | 0.51% |
| 2012-04-23第一季度报 | 30890.09 | 6394.03 | 0.51% |
| 2012-03-30年报 | 29279.20 | -10818.24 | 0.46% |
| 2012-01-20第四季度报 | 29279.20 | -10818.24 | 0.46% |
| 2011-09-27基金合同生效公告书 | 113643.85 | -- | --% |
