| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12021760.54 |
| 1.利息收入 | 653212.86 |
| 存款利息收入 | 125300.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10126162.93 |
| 股票投资收益 | -354617.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10437100.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43679.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1241820.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
563.84 |
| 减：二、费用 | 2922917.15 |
| 1.管理人报酬 | 1474437.13 |
| 2.托管费 | 472632.02 |
| 3.销售服务费 | 91048.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 651775.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 651775.54 |
| 6.其他费用 | 202222.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9098843.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9098843.39 |
| 一、收入： | 685979.95 |
| 1.利息收入 | 23882.42 |
| 存款利息收入 | 5923.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
589114.5 |
| 股票投资收益 | -1733.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 563048.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27799.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72564.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418.58 |
| 减：二、费用 | 274104.26 |
| 1.管理人报酬 | 125187.39 |
| 2.托管费 | 35767.78 |
| 3.销售服务费 | 19721.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19922.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19922.63 |
| 6.其他费用 | 73392.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
411875.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
411875.69 |
| 一、收入： | -95036.01 |
| 1.利息收入 | 26791.63 |
| 存款利息收入 | 6601.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
775138.15 |
| 股票投资收益 | -708662.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1455641.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28159.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-897196.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230.32 |
| 减：二、费用 | 498594.51 |
| 1.管理人报酬 | 266989.75 |
| 2.托管费 | 76282.79 |
| 3.销售服务费 | 26868.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10559.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10559.93 |
| 6.其他费用 | 117806.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-593630.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-593630.52 |
| 一、收入： | 63333.25 |
| 1.利息收入 | 22597.39 |
| 存款利息收入 | 4087.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
624993.61 |
| 股票投资收益 | -497093.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1109019.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13067.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-584411.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153.43 |
| 减：二、费用 | 270764.06 |
| 1.管理人报酬 | 141836.4 |
| 2.托管费 | 40524.7 |
| 3.销售服务费 | 13547.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1243.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1243.38 |
| 6.其他费用 | 73544.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-207430.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-207430.81 |
| 一、收入： | 4043414.04 |
| 1.利息收入 | 1229271.29 |
| 存款利息收入 | 11696.04 |
| 债券利息收入 | 1188917.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2664341.54 |
| 股票投资收益 | 2042697.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 594280.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27363.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148479.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1322.13 |
| 减：二、费用 | 953321.93 |
| 1.管理人报酬 | 356994.48 |
| 2.托管费 | 101998.4 |
| 3.销售服务费 | 33928.41 |
| 4.交易费用 | 235991.36 |
| 5.利息支出 | 62790.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62790.72 |
| 6.其他费用 | 161492.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3090092.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3090092.11 |
| 一、收入： | 2251484.7 |
| 1.利息收入 | 688650.47 |
| 存款利息收入 | 6685.46 |
| 债券利息收入 | 672585.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1303805.05 |
| 股票投资收益 | 1241694.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39196.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22914.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
258332.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696.64 |
| 减：二、费用 | 548649.74 |
| 1.管理人报酬 | 189849.74 |
| 2.托管费 | 54242.75 |
| 3.销售服务费 | 18351.85 |
| 4.交易费用 | 128191.0 |
| 5.利息支出 | 52333.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52333.98 |
| 6.其他费用 | 105628.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1702834.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1702834.96 |
| 一、收入： | 15000135.64 |
| 1.利息收入 | 6749896.1 |
| 存款利息收入 | 85388.04 |
| 债券利息收入 | 6452821.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12396504.17 |
| 股票投资收益 | 7517669.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4753134.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125699.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4257171.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110907.36 |
| 减：二、费用 | 4899664.59 |
| 1.管理人报酬 | 1787974.74 |
| 2.托管费 | 510849.96 |
| 3.销售服务费 | 63448.9 |
| 4.交易费用 | 2106008.95 |
| 5.利息支出 | 195759.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 195759.27 |
| 6.其他费用 | 224081.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10100471.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10100471.05 |
| 一、收入： | 13925814.39 |
| 1.利息收入 | 4170879.95 |
| 存款利息收入 | 49371.65 |
| 债券利息收入 | 4035847.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10429621.23 |
| 股票投资收益 | 3839712.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6467458.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122450.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-697952.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23265.43 |
| 减：二、费用 | 2783515.41 |
| 1.管理人报酬 | 1024503.98 |
| 2.托管费 | 292715.43 |
| 3.销售服务费 | 37236.38 |
| 4.交易费用 | 1201709.15 |
| 5.利息支出 | 107446.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107446.66 |
| 6.其他费用 | 113226.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11142298.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11142298.98 |
| 一、收入： | 11205411.92 |
| 1.利息收入 | 5268435.48 |
| 存款利息收入 | 47616.25 |
| 债券利息收入 | 5075792.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2814922.85 |
| 股票投资收益 | 2555891.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40774.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218256.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3117418.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4635.4 |
| 减：二、费用 | 2994025.45 |
| 1.管理人报酬 | 1115390.84 |
| 2.托管费 | 318683.04 |
| 3.销售服务费 | 48919.22 |
| 4.交易费用 | 1136120.99 |
| 5.利息支出 | 133619.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133619.11 |
| 6.其他费用 | 229472.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8211386.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8211386.47 |
| 一、收入： | 3107333.6 |
| 1.利息收入 | 2831146.08 |
| 存款利息收入 | 26091.32 |
| 债券利息收入 | 2712022.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
355082.7 |
| 股票投资收益 | -18436.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251577.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121942.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82831.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3936.34 |
| 减：二、费用 | 1491192.37 |
| 1.管理人报酬 | 590176.45 |
| 2.托管费 | 168621.83 |
| 3.销售服务费 | 25082.12 |
| 4.交易费用 | 554026.21 |
| 5.利息支出 | 33600.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33600.84 |
| 6.其他费用 | 112701.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1616141.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1616141.23 |
| 一、收入： | 5092675.62 |
| 1.利息收入 | 9974780.45 |
| 存款利息收入 | 77548.1 |
| 债券利息收入 | 9768042.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12407284.75 |
| 股票投资收益 | -12077416.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -620893.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 291025.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7521190.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3989.78 |
| 减：二、费用 | 4793734.46 |
| 1.管理人报酬 | 1519525.18 |
| 2.托管费 | 434150.07 |
| 3.销售服务费 | 61145.46 |
| 4.交易费用 | 1764338.48 |
| 5.利息支出 | 780009.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 780009.77 |
| 6.其他费用 | 203425.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298941.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298941.16 |
| 一、收入： | 3174435.06 |
| 1.利息收入 | 4907561.75 |
| 存款利息收入 | 45860.47 |
| 债券利息收入 | 4792784.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3892563.5 |
| 股票投资收益 | -4928387.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 780799.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255025.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2158124.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1311.87 |
| 减：二、费用 | 2958043.55 |
| 1.管理人报酬 | 815100.22 |
| 2.托管费 | 232885.77 |
| 3.销售服务费 | 30871.15 |
| 4.交易费用 | 1241006.77 |
| 5.利息支出 | 476023.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 476023.52 |
| 6.其他费用 | 146218.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216391.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216391.51 |
| 一、收入： | 7690996.24 |
| 1.利息收入 | 24303147.34 |
| 存款利息收入 | 207117.65 |
| 债券利息收入 | 23800020.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22912017.24 |
| 股票投资收益 | -12701800.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10712286.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502070.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6283005.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16860.2 |
| 减：二、费用 | 13066881.12 |
| 1.管理人报酬 | 3812250.46 |
| 2.托管费 | 1089214.36 |
| 3.销售服务费 | 93516.26 |
| 4.交易费用 | 4673047.06 |
| 5.利息支出 | 3131018.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3131018.42 |
| 6.其他费用 | 267834.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5375884.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5375884.88 |
| 一、收入： | 7982131.47 |
| 1.利息收入 | 16160047.87 |
| 存款利息收入 | 139043.64 |
| 债券利息收入 | 15845352.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15434723.81 |
| 股票投资收益 | -6776766.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9011457.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7240944.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15863.32 |
| 减：二、费用 | 8313832.98 |
| 1.管理人报酬 | 2607878.54 |
| 2.托管费 | 745108.13 |
| 3.销售服务费 | 52677.69 |
| 4.交易费用 | 2404695.43 |
| 5.利息支出 | 2301967.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2301967.58 |
| 6.其他费用 | 201505.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-331701.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-331701.51 |
| 一、收入： | -21698966.83 |
| 1.利息收入 | 52243584.92 |
| 存款利息收入 | 403750.26 |
| 债券利息收入 | 51235614.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44271019.64 |
| 股票投资收益 | -57061286.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11852256.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 938010.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29772955.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101423.01 |
| 减：二、费用 | 24490444.87 |
| 1.管理人报酬 | 8165199.46 |
| 2.托管费 | 2332914.23 |
| 3.销售服务费 | 188524.05 |
| 4.交易费用 | 8308439.17 |
| 5.利息支出 | 5083198.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5083198.16 |
| 6.其他费用 | 412169.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46189411.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46189411.7 |
| 一、收入： | -9082136.38 |
| 1.利息收入 | 28711801.33 |
| 存款利息收入 | 217969.66 |
| 债券利息收入 | 28148504.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28066357.71 |
| 股票投资收益 | -40757609.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11969504.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 721747.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9780418.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52838.83 |
| 减：二、费用 | 13135448.69 |
| 1.管理人报酬 | 4467708.81 |
| 2.托管费 | 1276488.26 |
| 3.销售服务费 | 115562.0 |
| 4.交易费用 | 4183268.18 |
| 5.利息支出 | 2886620.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2886620.83 |
| 6.其他费用 | 205800.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22217585.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22217585.07 |
| 一、收入： | 24230090.94 |
| 1.利息收入 | 59319214.21 |
| 存款利息收入 | 520627.2 |
| 债券利息收入 | 58222685.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34834660.21 |
| 股票投资收益 | -36749187.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1030254.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 884271.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-613614.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359150.95 |
| 减：二、费用 | 30414539.38 |
| 1.管理人报酬 | 10335911.47 |
| 2.托管费 | 2953117.6 |
| 3.销售服务费 | 1182403.27 |
| 4.交易费用 | 8725954.21 |
| 5.利息支出 | 6801197.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6801197.03 |
| 6.其他费用 | 415955.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6184448.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6184448.44 |
| 一、收入： | 77973056.01 |
| 1.利息收入 | 20214631.56 |
| 存款利息收入 | 236698.99 |
| 债券利息收入 | 19805945.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93645799.99 |
| 股票投资收益 | 87452491.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5521081.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 672227.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36112107.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224732.01 |
| 减：二、费用 | 10892817.14 |
| 1.管理人报酬 | 4132874.82 |
| 2.托管费 | 1180821.39 |
| 3.销售服务费 | 564962.52 |
| 4.交易费用 | 2919644.86 |
| 5.利息支出 | 1957663.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1957663.09 |
| 6.其他费用 | 136850.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67080238.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67080238.87 |
| 一、收入： | 64673105.65 |
| 1.利息收入 | 14166139.33 |
| 存款利息收入 | 284008.76 |
| 债券利息收入 | 13882097.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11020295.2 |
| 股票投资收益 | 2170961.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8494548.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 354784.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39443321.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43349.27 |
| 减：二、费用 | 9622749.1 |
| 1.管理人报酬 | 1792459.02 |
| 2.托管费 | 512131.24 |
| 3.销售服务费 | 308405.74 |
| 4.交易费用 | 506556.05 |
| 5.利息支出 | 6229403.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6229403.0 |
| 6.其他费用 | 273794.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55050356.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55050356.55 |
| 一、收入： | 22809153.35 |
| 1.利息收入 | 8471077.44 |
| 存款利息收入 | 177440.53 |
| 债券利息收入 | 8293603.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7813388.35 |
| 股票投资收益 | -4829565.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3337478.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353655.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22139755.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11709.08 |
| 减：二、费用 | 6291366.19 |
| 1.管理人报酬 | 1141787.72 |
| 2.托管费 | 326225.05 |
| 3.销售服务费 | 148680.96 |
| 4.交易费用 | 189625.58 |
| 5.利息支出 | 4307396.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4307396.13 |
| 6.其他费用 | 177650.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16517787.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16517787.16 |
| 一、收入： | 24033254.85 |
| 1.利息收入 | 20048603.22 |
| 存款利息收入 | 418059.69 |
| 债券利息收入 | 19629130.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40221345.0 |
| 股票投资收益 | 15911380.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23632074.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 677889.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36339824.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103131.61 |
| 减：二、费用 | 14609327.4 |
| 1.管理人报酬 | 2841876.7 |
| 2.托管费 | 811964.73 |
| 3.销售服务费 | 577412.86 |
| 4.交易费用 | 725099.27 |
| 5.利息支出 | 9289346.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9289346.13 |
| 6.其他费用 | 363627.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9423927.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9423927.45 |
| 一、收入： | 22939931.22 |
| 1.利息收入 | 10933892.47 |
| 存款利息收入 | 223032.93 |
| 债券利息收入 | 10710859.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29144072.56 |
| 股票投资收益 | 11686293.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16945960.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 511818.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17220813.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82779.2 |
| 减：二、费用 | 7741251.46 |
| 1.管理人报酬 | 1374586.32 |
| 2.托管费 | 392738.89 |
| 3.销售服务费 | 309253.29 |
| 4.交易费用 | 474186.42 |
| 5.利息支出 | 4993128.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4993128.58 |
| 6.其他费用 | 197357.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15198679.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15198679.76 |
| 一、收入： | 30946758.99 |
| 1.利息收入 | 21009974.3 |
| 存款利息收入 | 314254.99 |
| 债券利息收入 | 20695719.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7470390.27 |
| 股票投资收益 | -14936645.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6479633.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 986621.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17233053.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174121.1 |
| 减：二、费用 | 12206313.81 |
| 1.管理人报酬 | 2806568.65 |
| 2.托管费 | 801876.67 |
| 3.销售服务费 | 560782.51 |
| 4.交易费用 | 747295.62 |
| 5.利息支出 | 6847820.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6847820.79 |
| 6.其他费用 | 441969.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18740445.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18740445.18 |
| 一、收入： | 27797001.04 |
| 1.利息收入 | 7272845.92 |
| 存款利息收入 | 121227.68 |
| 债券利息收入 | 7151618.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7822893.92 |
| 股票投资收益 | -3367432.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10726869.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 463457.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12575013.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126247.41 |
| 减：二、费用 | 5262616.89 |
| 1.管理人报酬 | 1102455.95 |
| 2.托管费 | 314987.36 |
| 3.销售服务费 | 264865.34 |
| 4.交易费用 | 357967.44 |
| 5.利息支出 | 3000876.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3000876.9 |
| 6.其他费用 | 221463.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22534384.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22534384.15 |
| 一、收入： | 8934713.01 |
| 1.利息收入 | 7441814.29 |
| 存款利息收入 | 1585641.22 |
| 债券利息收入 | 3339975.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3316447.67 |
| 股票投资收益 | 22741.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3293705.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1868962.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45413.5 |
| 减：二、费用 | 3171375.35 |
| 1.管理人报酬 | 1115079.3 |
| 2.托管费 | 318594.1 |
| 3.销售服务费 | 453167.94 |
| 4.交易费用 | 96688.78 |
| 5.利息支出 | 1019346.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1019346.06 |
| 6.其他费用 | 168499.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5763337.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5763337.66 |
